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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 005.00 | 12 417.00 | 26 588.00 | 39 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 623.00 | 1 219.00 | 15 404.00 | 16 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 481.00 | 24 464.00 | 457 017.00 | 481 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
BZ Autres créances | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
CF Disponibilités | 75 121.00 | | 75 121.00 | 75 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 251.00 | | 185 251.00 | 185 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 733.00 | 24 464.00 | 642 269.00 | 666 733.00 |
CU Autres participations | 401 025.00 | | 401 025.00 | 401 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 42 500.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 561.00 | 345 628.00 | | 25 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 767.00 | 92 933.00 | | 89 767.00 |
DK Provisions réglementées | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
DL TOTAL (I) | 581 338.00 | 497 071.00 | | 581 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 357.00 | 57 326.00 | | 14 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | 12 268.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 3 847.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 316.00 | 50 398.00 | | 40 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 930.00 | 123 838.00 | | 60 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 269.00 | 620 910.00 | | 642 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 829.00 | 123 838.00 | | 49 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 809.00 | | 167 809.00 | 167 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 809.00 | | 167 809.00 | 167 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 123.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 3.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 127.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 11 822.00 | | 5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 458.00 | 238 135.00 | | 245 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 691.00 | 145 202.00 | | 155 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 767.00 | 92 933.00 | | 89 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 858.00 | | 16 623.00 | 464 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 025.00 | | | 415 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 645.00 | 3 819.00 | | 20 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 645.00 | 2 600.00 | | 20 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UX Autres créances clients | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 357.00 | 3 256.00 | 11 101.00 | 14 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
VW T.V.A. | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 930.00 | 49 829.00 | 11 101.00 | 60 930.00 |