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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 422.00 | 16 313.00 | 74 109.00 | 90 422.00 |
040 Immobilisations financières | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 487.00 | 16 313.00 | 255 174.00 | 271 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
072 Créances – Autres | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
084 Disponibilités | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 755.00 | | 58 755.00 | 58 755.00 |
110 Total général Actif | 330 242.00 | 16 313.00 | 313 929.00 | 330 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 487.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 18 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 476 908.00 | | | 476 908.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 252.00 | | | 478 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 854.00 | | | 114 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 188.00 | | | -10 188.00 |
242 Autres charges externes. | 176 436.00 | | | 176 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -522.00 | | | -522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 877.00 | | | 123 877.00 |
252 Charges sociales | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 672.00 | | | 450 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271 487.00 | | | 271 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 150.00 | | | 27 150.00 |