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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 060.00 | 82.00 | 2 978.00 | 3 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 894.00 | 110 864.00 | 207 030.00 | 317 894.00 |
040 Immobilisations financières | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 192 147.00 | 110 945.00 | 1 081 202.00 | 1 192 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
060 Stock marchandises | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
072 Créances – Autres | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
084 Disponibilités | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 742.00 | | 179 742.00 | 179 742.00 |
110 Total général Actif | 1 371 889.00 | 110 945.00 | 1 260 944.00 | 1 371 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 407.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 920 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 215 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 260 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 143.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 38 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 561 296.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 158 004.00 | | | 1 158 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 542.00 | | | 56 542.00 |