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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 734.00 | 27 750.00 | 161 984.00 | 189 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 521.00 | 3 510.00 | 22 011.00 | 25 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 449.00 | 31 260.00 | 1 055 189.00 | 1 086 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
BT Marchandises | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BZ Autres créances | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
CF Disponibilités | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 691.00 | | 129 691.00 | 129 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 646.00 | 31 260.00 | 1 208 386.00 | 1 239 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 784.00 | 20 010.00 | | -7 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 29 151.00 | 25 010.00 | | 29 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 249.00 | 176 198.00 | | 917 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 643.00 | 70 743.00 | | 117 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 926.00 | 18 084.00 | | 42 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 423.00 | 23 893.00 | | 75 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 235.00 | 288 919.00 | | 1 179 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 386.00 | 313 929.00 | | 1 208 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 614.00 | 143 673.00 | | 373 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 487.00 | | 814 962.00 | 271 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | 670 000.00 | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 422.00 | | 124 834.00 | 90 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 065.00 | | 20 129.00 | 18 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 313.00 | 14 947.00 | | 16 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 313.00 | 14 947.00 | | 16 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
UX Autres créances clients | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 249.00 | 111 628.00 | 571 698.00 | 917 249.00 |
VI Groupe et associés | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VP Divers | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 235.00 | 373 614.00 | 571 698.00 | 1 179 235.00 |