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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 637 962.00 | 198 965.00 | 438 997.00 | 637 962.00 |
040 Immobilisations financières | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 329 114.00 | 198 965.00 | 1 130 149.00 | 1 329 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
072 Créances – Autres | 437 284.00 | | 437 284.00 | 437 284.00 |
084 Disponibilités | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 536.00 | | 508 536.00 | 508 536.00 |
110 Total général Actif | 1 837 649.00 | 198 965.00 | 1 638 685.00 | 1 837 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 334 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 672 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 498 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 966 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 638 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 294 018.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 390 601.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 200 729.00 | | | 200 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 198 193.00 | | | 1 198 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 584.00 | | | 215 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 663.00 | | | 84 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 67 297.00 | | | 67 297.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -67 297.00 | | | -67 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 196.00 | | | 140 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 551.00 | | | 63 551.00 |