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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 120.00 | 2 368.00 | 3 752.00 | 6 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 501 945.00 | 124 323.00 | 377 622.00 | 501 945.00 |
040 Immobilisations financières | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 198 193.00 | 126 691.00 | 1 071 503.00 | 1 198 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
072 Créances – Autres | 131 813.00 | | 131 813.00 | 131 813.00 |
084 Disponibilités | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 529.00 | | 227 529.00 | 227 529.00 |
110 Total général Actif | 1 425 722.00 | 126 691.00 | 1 299 031.00 | 1 425 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 006.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 285 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 481 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 403 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 959 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 299 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 363 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 665 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 388 179.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 106 746.00 | | | 106 746.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 256 584.00 | | | 256 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 205 399.00 | | | 1 205 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 363 717.00 | | | 363 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 370 923.00 | | | 370 923.00 |