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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 120.00 | 1 144.00 | 4 976.00 | 6 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 086.00 | 154 546.00 | 173 540.00 | 328 086.00 |
040 Immobilisations financières | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 205 399.00 | 155 690.00 | 1 049 709.00 | 1 205 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
060 Stock marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
084 Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
110 Total général Actif | 1 271 944.00 | 155 690.00 | 1 116 254.00 | 1 271 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 074.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 775 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 061 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 116 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 237.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 38 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 536 062.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 683.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 192 147.00 | | | 1 192 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |