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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 163.00 | 57 194.00 | 141 969.00 | 199 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 647.00 | 12 584.00 | 75 063.00 | 87 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 004.00 | 69 778.00 | 1 088 226.00 | 1 158 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
BT Marchandises | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
CF Disponibilités | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 386.00 | | 138 386.00 | 138 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 849.00 | 69 778.00 | 1 243 070.00 | 1 312 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 226.00 | 20 010.00 | | 12 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 639.00 | -7 784.00 | | 15 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 950.00 | 11 925.00 | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 40 815.00 | 29 151.00 | | 40 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 396.00 | 917 249.00 | | 886 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 771.00 | 117 643.00 | | 114 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 827.00 | 42 926.00 | | 42 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 703.00 | 75 423.00 | | 155 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 994.00 | | |
EA Autres dettes | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 255.00 | 1 179 235.00 | | 1 202 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 070.00 | 1 208 386.00 | | 1 243 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 446.00 | 373 614.00 | | 497 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 449.00 | | 71 556.00 | 1 086 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 255.00 | | 71 556.00 | 215 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 260.00 | 38 518.00 | | 31 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 260.00 | 38 518.00 | | 31 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 774.00 | 108 965.00 | 586 705.00 | 813 774.00 |
VI Groupe et associés | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 552.00 | | | 160 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VP Divers | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
VW T.V.A. | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 255.00 | 497 446.00 | 586 705.00 | 1 202 255.00 |