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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 244.00 | 1 424.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 782.00 | 12 515.00 | 47 267.00 | 59 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 076.00 | 18 545.00 | 145 531.00 | 164 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 526.00 | 31 304.00 | 314 222.00 | 345 526.00 |
BT Marchandises | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BZ Autres créances | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CF Disponibilités | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 331.00 | | 73 331.00 | 73 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 857.00 | 31 304.00 | 387 553.00 | 418 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 561.00 | 192.00 | | 7 561.00 |
DL TOTAL (I) | 15 754.00 | 8 192.00 | | 15 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 967.00 | 209 031.00 | | 215 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 489.00 | 68 256.00 | | 84 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 042.00 | 23 994.00 | | 29 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 301.00 | 27 575.00 | | 42 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 799.00 | 328 856.00 | | 371 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 553.00 | 337 048.00 | | 387 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 799.00 | 328 856.00 | | 371 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 776.00 | | 301 776.00 | 301 776.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 776.00 | | 301 776.00 | 301 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 360.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | 510.00 | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 955.00 | 277 306.00 | | 341 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 393.00 | 277 114.00 | | 334 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 561.00 | 192.00 | | 7 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 378.00 | | 31 148.00 | 314 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 1 668.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 378.00 | | 29 480.00 | 194 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944.00 | 23 360.00 | | 7 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944.00 | 23 116.00 | | 7 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
UX Autres créances clients | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 967.00 | 215 967.00 | | 215 967.00 |
VI Groupe et associés | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 395.00 | | | 167 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VP Divers | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VW T.V.A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 799.00 | 371 799.00 | | 371 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | 12 075.00 | | 2 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 855.00 | 10 805.00 | | 7 855.00 |
ST Autres comptes | 56 113.00 | 30 997.00 | | 56 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 079.00 | 32 167.00 | | 34 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | 4 475.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 728.00 | 12 075.00 | | 2 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 489.00 | 26 073.00 | | 36 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 504.00 | 17 214.00 | | 19 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 047.00 | 78 444.00 | | 101 047.00 |