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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CF Disponibilités | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -223 581.00 | -206 919.00 | | -223 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 122.00 | -16 662.00 | | -17 122.00 |
DL TOTAL (I) | -231 902.00 | -214 781.00 | | -231 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 937.00 | 46 593.00 | | 15 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 562.00 | 212 562.00 | | 279 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 3 159.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 039.00 | 264 684.00 | | 297 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 137.00 | 49 903.00 | | 65 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 039.00 | 264 684.00 | | 297 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 96 600.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 122.00 | 113 262.00 | | 27 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 122.00 | -16 662.00 | | -17 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VI Groupe et associés | 279 562.00 | 279 562.00 | | 279 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 039.00 | 297 039.00 | | 297 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | 275.00 | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 9 572.00 | 13 710.00 | | 9 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 076.00 | 4 348.00 | | 3 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | 2 370.00 | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 589.00 | 2 645.00 | | 2 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328.00 | 2 224.00 | | 1 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 848.00 | 18 058.00 | | 13 848.00 |