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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 801.00 | 867.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 262.00 | 23 295.00 | 47 967.00 | 71 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 265.00 | 35 129.00 | 156 137.00 | 191 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 194.00 | 59 225.00 | 324 970.00 | 384 194.00 |
BT Marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BZ Autres créances | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CF Disponibilités | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 980.00 | 59 225.00 | 373 755.00 | 432 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 192.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 960.00 | 7 561.00 | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 19 714.00 | 15 754.00 | | 19 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 848.00 | 215 967.00 | | 177 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 587.00 | 84 489.00 | | 99 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 254.00 | 29 042.00 | | 45 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 352.00 | 42 301.00 | | 31 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 041.00 | 371 799.00 | | 354 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 755.00 | 387 553.00 | | 373 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 041.00 | 371 799.00 | | 354 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 361.00 | | 370 361.00 | 370 361.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 461.00 | | 370 461.00 | 370 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 1 802.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 1 802.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -1 802.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 625.00 | 341 955.00 | | 409 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 665.00 | 334 393.00 | | 405 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 960.00 | 7 561.00 | | 3 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 916.00 | 2 819.00 | | 1 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 526.00 | | 38 669.00 | 345 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 668.00 | | | 121 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 858.00 | | 38 669.00 | 223 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 304.00 | 27 921.00 | | 31 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 557.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 060.00 | 27 364.00 | | 31 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 848.00 | 177 848.00 | | 177 848.00 |
VI Groupe et associés | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
VW T.V.A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 041.00 | 354 041.00 | | 354 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 2 728.00 | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 770.00 | 7 855.00 | | 8 770.00 |
ST Autres comptes | 58 369.00 | 56 113.00 | | 58 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 834.00 | 34 079.00 | | 31 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 009.00 | 2 728.00 | | 4 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 178.00 | 36 489.00 | | 47 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 998.00 | 19 504.00 | | 24 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 973.00 | 101 047.00 | | 101 973.00 |