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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 358.00 | 310.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 765.00 | 35 595.00 | 39 171.00 | 74 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 582.00 | 53 821.00 | 138 761.00 | 192 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 015.00 | 90 773.00 | 298 241.00 | 389 015.00 |
BT Marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CF Disponibilités | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 473.00 | 90 773.00 | 320 700.00 | 411 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 914.00 | 6 954.00 | | 10 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 804.00 | 3 960.00 | | -74 804.00 |
DL TOTAL (I) | -55 090.00 | 19 714.00 | | -55 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 225.00 | 177 848.00 | | 141 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 587.00 | 99 587.00 | | 172 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 789.00 | 45 254.00 | | 50 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 108.00 | 31 352.00 | | 10 108.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 790.00 | 354 041.00 | | 375 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 700.00 | 373 755.00 | | 320 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 790.00 | 354 041.00 | | 375 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 533.00 | | 208 533.00 | 208 533.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 533.00 | | 208 533.00 | 208 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 549.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 442.00 | 9 161.00 | | 2 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | 520.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 493.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 493.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -493.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 006.00 | 409 625.00 | | 211 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 810.00 | 405 665.00 | | 285 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 804.00 | 3 960.00 | | -74 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 194.00 | | 4 820.00 | 384 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 668.00 | | | 121 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 527.00 | | 4 820.00 | 262 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 225.00 | 31 549.00 | | 59 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 557.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 424.00 | 30 992.00 | | 58 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 666.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 225.00 | 141 225.00 | | 141 225.00 |
VI Groupe et associés | 172 587.00 | 172 587.00 | | 172 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VW T.V.A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 790.00 | 375 790.00 | | 375 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 2 576.00 | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 300.00 | 8 770.00 | | 6 300.00 |
ST Autres comptes | 49 324.00 | 58 369.00 | | 49 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 31 834.00 | | 15 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 340.00 | 3 000.00 | | 3 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | 1 433.00 | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 940.00 | 4 009.00 | | 3 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 226.00 | 47 178.00 | | 26 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 108.00 | 24 998.00 | | 20 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 564.00 | 101 973.00 | | 74 564.00 |