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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 202 085.00 | | 202 085.00 | 202 085.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 476.00 | | 202 476.00 | 202 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 476.00 | | 202 476.00 | 202 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -197 192.00 | -63 890.00 | | -197 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 727.00 | -133 302.00 | | -9 727.00 |
DL TOTAL (I) | -198 119.00 | -188 392.00 | | -198 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 583.00 | 99 581.00 | | 79 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 562.00 | 295 587.00 | | 316 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 7 256.00 | | 4 450.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 595.00 | 411 053.00 | | 400 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 476.00 | 222 661.00 | | 202 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 595.00 | 411 053.00 | | 400 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 215 319.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | 215 319.00 | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 282 917.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 282 952.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 154.00 | -67 633.00 | | 8 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 425.00 | 226 427.00 | | 8 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 153.00 | 359 729.00 | | 18 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 727.00 | -133 302.00 | | -9 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
VI Groupe et associés | 316 562.00 | 316 562.00 | | 316 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 085.00 | 202 085.00 | | 202 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 595.00 | 400 595.00 | | 400 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | 355.00 | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -800.00 | 2 000.00 | | -800.00 |
ST Autres comptes | 12 200.00 | 22 191.00 | | 12 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 21 600.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 985.00 | 4 376.00 | | 2 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | 2 211.00 | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 367.00 | 2 566.00 | | 2 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 70.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 412.00 | 8 745.00 | | 2 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 385.00 | 50 167.00 | | 14 385.00 |