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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CF Disponibilités | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -206 919.00 | -197 192.00 | | -206 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 662.00 | -9 727.00 | | -16 662.00 |
DL TOTAL (I) | -214 781.00 | -198 119.00 | | -214 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 593.00 | 79 583.00 | | 46 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 562.00 | 316 562.00 | | 212 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 4 450.00 | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 684.00 | 400 595.00 | | 264 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 903.00 | 202 476.00 | | 49 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 684.00 | 400 595.00 | | 264 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 600.00 | 8 425.00 | | 96 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 262.00 | 18 153.00 | | 113 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 662.00 | -9 727.00 | | -16 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VI Groupe et associés | 212 562.00 | 212 562.00 | | 212 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 921.00 | | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 684.00 | 264 684.00 | | 264 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 96.00 | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | -800.00 | | |
ST Autres comptes | 13 710.00 | 12 200.00 | | 13 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 348.00 | 2 985.00 | | 4 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | 2 271.00 | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 645.00 | 2 367.00 | | 2 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 224.00 | 2 412.00 | | 2 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 058.00 | 14 385.00 | | 18 058.00 |