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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 208 028.00 | | 208 028.00 | 208 028.00 |
CF Disponibilités | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 661.00 | | 222 661.00 | 222 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 661.00 | | 222 661.00 | 222 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -63 890.00 | 10 914.00 | | -63 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 302.00 | -74 804.00 | | -133 302.00 |
DL TOTAL (I) | -188 392.00 | -55 090.00 | | -188 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 581.00 | 141 225.00 | | 99 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 587.00 | 172 587.00 | | 295 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 256.00 | 50 789.00 | | 7 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 108.00 | | |
EA Autres dettes | 329.00 | 1 080.00 | | 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 053.00 | 375 790.00 | | 411 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 661.00 | 320 700.00 | | 222 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 053.00 | 375 790.00 | | 411 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 442.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 319.00 | | | 215 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 319.00 | | | 215 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 320.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 917.00 | | | 282 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 952.00 | 320.00 | | 282 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 633.00 | -320.00 | | -67 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 427.00 | 211 006.00 | | 226 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 729.00 | 285 810.00 | | 359 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 302.00 | -74 804.00 | | -133 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 118.00 | 1 916.00 | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 015.00 | | 4 191.00 | 389 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 206.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 668.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 538.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 668.00 | | | 121 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 347.00 | | 4 191.00 | 267 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 773.00 | 19 516.00 | 110 289.00 | 90 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 285.00 | 1 643.00 | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 415.00 | 19 231.00 | 108 646.00 | 89 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 581.00 | 99 581.00 | | 99 581.00 |
VI Groupe et associés | 295 587.00 | 295 587.00 | | 295 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 028.00 | 208 028.00 | | 208 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 053.00 | 411 053.00 | | 411 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 1 879.00 | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 6 300.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 22 191.00 | 49 324.00 | | 22 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 15 600.00 | | 21 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 376.00 | 3 340.00 | | 4 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | 2 061.00 | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 566.00 | 3 940.00 | | 2 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70.00 | 26 226.00 | | 70.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 745.00 | 20 108.00 | | 8 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 167.00 | 74 564.00 | | 50 167.00 |