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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 607.00 | 11 947.00 | 659.00 | 12 607.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 23 454.00 | 1 765.00 | 21 688.00 | 23 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678.00 | 825.00 | 4 853.00 | 5 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 098.00 | 8 149.00 | 72 949.00 | 81 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 414.00 | 22 687.00 | 334 727.00 | 357 414.00 |
BT Marchandises | 106 941.00 | | 106 941.00 | 106 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 804.00 | 161.00 | 16 643.00 | 16 804.00 |
BZ Autres créances | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
CF Disponibilités | 195 452.00 | | 195 452.00 | 195 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 632.00 | 161.00 | 353 471.00 | 353 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 046.00 | 22 848.00 | 688 198.00 | 711 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
DL TOTAL (I) | 147 287.00 | | | 147 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 295.00 | | | 303 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 910.00 | | | 540 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 198.00 | | | 688 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 771.00 | | | 253 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 231.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 687.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 296.00 | 49 857.00 | 206 916.00 | 303 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 217.00 | | | 354 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 815.00 | 51 238.00 | 9 576.00 | 60 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 211.00 | 253 772.00 | 206 916.00 | 527 211.00 |