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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 30 874.00 | 4 360.00 | 26 513.00 | 30 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 932.00 | 2 141.00 | 4 791.00 | 6 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 285.00 | 18 110.00 | 70 175.00 | 88 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 275.00 | 37 218.00 | 336 057.00 | 373 275.00 |
BT Marchandises | 169 341.00 | | 169 341.00 | 169 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 998.00 | 531.00 | 15 467.00 | 15 998.00 |
BZ Autres créances | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CF Disponibilités | 305 109.00 | | 305 109.00 | 305 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 206.00 | 531.00 | 512 675.00 | 513 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 482.00 | 37 749.00 | 848 732.00 | 886 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DH Report à nouveau | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 728.00 | | | 124 728.00 |
DL TOTAL (I) | 272 016.00 | | | 272 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 079.00 | | | 265 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 276.00 | | | 142 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 197.00 | | | 125 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 716.00 | | | 576 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 732.00 | | | 848 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 530.00 | | | 328 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 415.00 | | | 357 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 231.00 | | | 110 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 687.00 | 14 531.00 | | 22 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 947.00 | 660.00 | | 11 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 740.00 | 13 871.00 | | 10 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 277.00 | 142 277.00 | | 142 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 080.00 | 50 595.00 | 209 978.00 | 265 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
VP Divers | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 197.00 | 125 197.00 | | 125 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 332.00 | 38 756.00 | 9 576.00 | 48 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 016.00 | 328 531.00 | 209 978.00 | 563 016.00 |