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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 30 874.00 | 19 797.00 | 11 076.00 | 30 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316.00 | 9 017.00 | 1 298.00 | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 543.00 | 76 139.00 | 60 403.00 | 136 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 368.00 | 117 012.00 | 307 355.00 | 424 368.00 |
BT Marchandises | 121 114.00 | | 121 114.00 | 121 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BZ Autres créances | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CF Disponibilités | 357 798.00 | | 357 798.00 | 357 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 754.00 | | 541 754.00 | 541 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 123.00 | 117 012.00 | 849 110.00 | 966 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 414 488.00 | | | 414 488.00 |
DH Report à nouveau | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
DL TOTAL (I) | 636 652.00 | | | 636 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 556.00 | | | 104 556.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 458.00 | | | 212 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 110.00 | | | 849 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 507.00 | | | 201 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 368.00 | | | 424 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 058.00 | | | 237 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 734.00 | | | 177 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 946.00 | 18 067.00 | | 98 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 888.00 | 18 067.00 | | 86 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 556.00 | 104 556.00 | | 104 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 290.00 | 29 239.00 | 1 051.00 | 30 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 110.00 | 58 534.00 | 9 576.00 | 68 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 558.00 | 201 507.00 | 1 051.00 | 202 558.00 |