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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 30 874.00 | 16 710.00 | 14 164.00 | 30 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316.00 | 7 819.00 | 2 497.00 | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 543.00 | 62 358.00 | 74 184.00 | 136 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 368.00 | 98 946.00 | 325 422.00 | 424 368.00 |
BT Marchandises | 194 052.00 | | 194 052.00 | 194 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BZ Autres créances | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CF Disponibilités | 440 452.00 | | 440 452.00 | 440 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 757.00 | | 668 757.00 | 668 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 126.00 | 98 946.00 | 994 180.00 | 1 093 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 440 175.00 | | | 440 175.00 |
DH Report à nouveau | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
DL TOTAL (I) | 676 412.00 | | | 676 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 977.00 | | | 109 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 767.00 | | | 317 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 180.00 | | | 994 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 843.00 | | | 277 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 272.00 | | 1 500.00 | 427 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 404.00 | 424 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 404.00 | 177 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 058.00 | | | 237 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 638.00 | | 1 500.00 | 180 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 791.00 | 18 155.00 | | 80 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 733.00 | 18 155.00 | | 68 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 584.00 | 81 584.00 | | 81 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 978.00 | 79 953.00 | 30 024.00 | 109 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 829.00 | 34 253.00 | 9 576.00 | 43 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 868.00 | 277 843.00 | 30 024.00 | 307 868.00 |