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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 30 874.00 | 7 447.00 | 23 426.00 | 30 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 932.00 | 3 527.00 | 3 404.00 | 6 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 285.00 | 28 062.00 | 60 223.00 | 88 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 275.00 | 51 644.00 | 321 631.00 | 373 275.00 |
BT Marchandises | 180 164.00 | | 180 164.00 | 180 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
BZ Autres créances | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CF Disponibilités | 271 021.00 | | 271 021.00 | 271 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 538.00 | | 513 538.00 | 513 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 813.00 | 51 644.00 | 835 169.00 | 886 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DG Autres réserves | 120 986.00 | | | 120 986.00 |
DH Report à nouveau | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
DL TOTAL (I) | 401 174.00 | | | 401 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 485.00 | | | 214 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 995.00 | | | 433 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 169.00 | | | 835 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 153.00 | | | 257 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 276.00 | | | 373 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 093.00 | | | 126 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 219.00 | 14 426.00 | | 37 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 612.00 | 14 426.00 | | 24 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 485.00 | 51 344.00 | 163 142.00 | 214 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
VP Divers | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 840.00 | 88 840.00 | | 88 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 928.00 | 62 352.00 | 9 576.00 | 71 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 295.00 | 257 153.00 | 163 142.00 | 420 295.00 |