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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 30 874.00 | 10 535.00 | 20 338.00 | 30 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 932.00 | 4 914.00 | 2 018.00 | 6 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 040.00 | 37 224.00 | 60 816.00 | 98 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 030.00 | 65 280.00 | 317 750.00 | 383 030.00 |
BT Marchandises | 210 523.00 | | 210 523.00 | 210 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
BZ Autres créances | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CF Disponibilités | 271 838.00 | | 271 838.00 | 271 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 461.00 | | 531 461.00 | 531 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 492.00 | 65 280.00 | 849 211.00 | 914 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 249 250.00 | | | 249 250.00 |
DH Report à nouveau | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 376.00 | | | 121 376.00 |
DL TOTAL (I) | 522 550.00 | | | 522 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 141.00 | | | 163 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 661.00 | | | 326 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 211.00 | | | 849 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 422.00 | | | 205 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 276.00 | | 9 755.00 | 373 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 607.00 | | | 237 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 093.00 | | 9 755.00 | 126 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 645.00 | 13 636.00 | | 51 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 038.00 | 13 636.00 | | 39 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 142.00 | 52 103.00 | 111 038.00 | 163 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 675.00 | 49 099.00 | 9 576.00 | 58 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 461.00 | 205 422.00 | 111 038.00 | 316 461.00 |