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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 30 874.00 | 13 622.00 | 17 251.00 | 30 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 816.00 | 6 532.00 | 2 283.00 | 8 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 947.00 | 48 577.00 | 92 369.00 | 140 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 271.00 | 80 791.00 | 346 480.00 | 427 271.00 |
BT Marchandises | 173 503.00 | | 173 503.00 | 173 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BZ Autres créances | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
CF Disponibilités | 313 048.00 | | 313 048.00 | 313 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 300.00 | | 555 300.00 | 555 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 572.00 | 80 791.00 | 901 781.00 | 982 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 370 627.00 | | | 370 627.00 |
DH Report à nouveau | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
DL TOTAL (I) | 592 098.00 | | | 592 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 185.00 | | | 137 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 682.00 | | | 309 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 781.00 | | | 901 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 182.00 | | | 237 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 280.00 | 16 060.00 | 549.00 | 65 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 607.00 | | 549.00 | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 673.00 | 16 060.00 | | 52 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 186.00 | 74 586.00 | 62 600.00 | 137 186.00 |
VI Groupe et associés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 325.00 | 68 748.00 | 9 576.00 | 78 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 782.00 | 237 182.00 | 62 600.00 | 299 782.00 |