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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 142 857.00 | | 2 142 857.00 | 2 142 857.00 |
AB Frais d’établissement | 15 050.00 | 3 344.00 | 11 705.00 | 15 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147.00 | 1 525.00 | 3 621.00 | 5 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 700.00 | 27 912.00 | 1 627 788.00 | 1 655 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 978.00 | | 290 978.00 | 290 978.00 |
BZ Autres créances | 1 220 279.00 | | 1 220 279.00 | 1 220 279.00 |
CF Disponibilités | 762 999.00 | | 762 999.00 | 762 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 940.00 | | 2 274 940.00 | 2 274 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 498.00 | 27 912.00 | 6 045 585.00 | 6 073 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 903.00 | 8 042.00 | 82 860.00 | 90 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 285 714.00 | | | 4 285 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 318.00 | | | -553 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 681.00 | | | 4 446 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 081.00 | | | 429 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 803.00 | | | 459 803.00 |
EA Autres dettes | 710 019.00 | | | 710 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 904.00 | | | 1 598 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 585.00 | | | 6 045 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 904.00 | | | 1 598 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 943 745.00 | 265 398.00 | 6 209 144.00 | 5 943 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 943 745.00 | 265 398.00 | 6 209 144.00 | 5 943 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 238 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 498 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766 451.00 | | | 1 766 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 451.00 | | | 1 766 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 451.00 | | | -266 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 581.00 | | | 7 711 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 899.00 | | | 8 264 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 318.00 | | | -553 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 744 319.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 187 937.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088 619.00 | 1 655 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 081 984.00 | 105 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 635.00 | 5 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 200.00 | 74 288.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 84 630.00 | 73 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 569.00 | 1 044.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 081.00 | 429 081.00 | | 429 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 019.00 | 710 019.00 | | 710 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UX Autres créances clients | 290 978.00 | 290 978.00 | | 290 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 471 986.00 | 471 986.00 | | 471 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 723.00 | 746 723.00 | | 746 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 540.00 | 1 541 540.00 | | 1 541 540.00 |
VW T.V.A. | 456 951.00 | 456 951.00 | | 456 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 904.00 | 1 598 904.00 | | 1 598 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
ST Autres comptes | 81 758.00 | | | 81 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
YT Sous‐traitance | 6 076 797.00 | | | 6 076 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 213.00 | | | 883 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 389.00 | | | 400 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 238 267.00 | | | 6 238 267.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |