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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 101.00 | 126 101.00 | | 126 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 330.00 | | 965 330.00 | 965 330.00 |
BZ Autres créances | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
CF Disponibilités | 416 179.00 | | 416 179.00 | 416 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 469.00 | | 1 455 469.00 | 1 455 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 570.00 | 126 101.00 | 1 455 469.00 | 1 581 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 361.00 | 206 332.00 | | 20 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
DG Autres réserves | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
DH Report à nouveau | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 800 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | 103 141.00 | 1 007 227.00 | | 103 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 123.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 711.00 | 863 773.00 | | 1 095 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 377.00 | 1 150.00 | | 67 377.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 403 919.00 | | 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 968.00 | 266 000.00 | | 187 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 328.00 | 1 534 965.00 | | 1 352 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 469.00 | 2 542 192.00 | | 1 455 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 237 124.00 | | 8 237 124.00 | 8 237 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 237 124.00 | | 8 237 124.00 | 8 237 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 315 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 312 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 315 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 64 959.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | 51 304.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 315 722.00 | 5 577 847.00 | | 8 315 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 722.00 | 4 776 952.00 | | 8 315 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 800 896.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 101.00 | | | 126 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 101.00 | | | 111 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 711.00 | 1 095 711.00 | | 1 095 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 968.00 | 187 968.00 | | 187 968.00 |
UX Autres créances clients | 965 330.00 | 965 330.00 | | 965 330.00 |
VB T. V. A. | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VP Divers | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 290.00 | 1 039 290.00 | | 1 039 290.00 |
VW T.V.A. | 67 377.00 | 67 377.00 | | 67 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 328.00 | 1 352 328.00 | | 1 352 328.00 |