| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 100.00 | 97 781.00 | 28 318.00 | 126 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 878.00 | | 245 878.00 | 245 878.00 |
BZ Autres créances | 1 469 171.00 | | 1 469 171.00 | 1 469 171.00 |
CF Disponibilités | 190 054.00 | | 190 054.00 | 190 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 105.00 | | 1 905 105.00 | 1 905 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 205.00 | 97 781.00 | 1 933 423.00 | 2 031 205.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 903.00 | 62 584.00 | 28 318.00 | 90 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 624.00 | 4 285 714.00 | | 1 512 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 286.00 | 714 286.00 | | 714 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 999 295.00 | -419 695.00 | | -1 999 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 241.00 | -1 579 600.00 | | -21 241.00 |
DL TOTAL (I) | 206 372.00 | 3 000 704.00 | | 206 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | 1 518.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 222.00 | 2 002 471.00 | | 1 663 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 101.00 | 39 739.00 | | 7 101.00 |
EA Autres dettes | 55 129.00 | 320 196.00 | | 55 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 051.00 | 2 363 926.00 | | 1 727 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 423.00 | 5 364 630.00 | | 1 933 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 051.00 | 2 363 926.00 | | 1 727 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | 1 518.00 | | 1 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 896 725.00 | | 12 896 725.00 | 12 896 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 896 725.00 | | 12 896 725.00 | 12 896 725.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 896 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 897 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 917 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 523 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1 892.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 773 090.00 | | | 2 773 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773 098.00 | 1 892.00 | | 2 773 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 296 090.00 | | | 4 296 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296 090.00 | 5 043.00 | | 4 296 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522 992.00 | -3 150.00 | | -1 522 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 192 865.00 | 13 770 545.00 | | 17 192 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 214 107.00 | 15 350 146.00 | | 17 214 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 241.00 | -1 579 600.00 | | -21 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 191.00 | | | 4 422 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 296 090.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 296 090.00 | 126 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296 090.00 | | | 4 296 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 223.00 | 1 663 223.00 | | 1 663 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 879.00 | 245 879.00 | | 245 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 172.00 | 1 469 172.00 | | 1 469 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 051.00 | 1 715 051.00 | | 1 715 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 051.00 | 1 727 051.00 | | 1 727 051.00 |