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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 050.00 | 13 378.00 | 1 672.00 | 15 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147.00 | 4 956.00 | 190.00 | 5 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 190.00 | 1 600 738.00 | 2 821 452.00 | 4 422 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 488.00 | | 306 488.00 | 306 488.00 |
BZ Autres créances | 1 632 937.00 | | 1 632 937.00 | 1 632 937.00 |
CF Disponibilités | 603 751.00 | | 603 751.00 | 603 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 178.00 | | 2 543 178.00 | 2 543 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 368.00 | 1 600 738.00 | 5 364 630.00 | 6 965 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 273 090.00 | 1 500 000.00 | 2 773 090.00 | 4 273 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 903.00 | 44 403.00 | 46 499.00 | 90 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 285 714.00 | 4 285 714.00 | | 4 285 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 286.00 | 714 286.00 | | 714 286.00 |
DH Report à nouveau | -419 695.00 | -553 319.00 | | -419 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 579 600.00 | 133 623.00 | | -1 579 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 704.00 | 4 580 304.00 | | 3 000 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518.00 | 621.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 471.00 | 794 114.00 | | 2 002 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 739.00 | 67 727.00 | | 39 739.00 |
EA Autres dettes | 320 196.00 | 738 521.00 | | 320 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 926.00 | 1 600 983.00 | | 2 363 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 630.00 | 6 181 287.00 | | 5 364 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 926.00 | | | 2 363 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 768 337.00 | | 13 768 337.00 | 13 768 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 768 337.00 | | 13 768 337.00 | 13 768 337.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 768 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 796 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 822 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 523 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892.00 | 1 708.00 | | 1 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 043.00 | 1 374.00 | | 5 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | 333.00 | | -3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 770 545.00 | 15 058 178.00 | | 13 770 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 350 146.00 | 14 924 555.00 | | 15 350 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 579 600.00 | 133 623.00 | | -1 579 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 191.00 | | | 4 422 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 422 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296 090.00 | | | 4 296 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 825.00 | 24 913.00 | | 37 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 584.00 | 23 197.00 | | 34 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | 1 716.00 | | 3 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 471.00 | 2 002 471.00 | | 2 002 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 197.00 | 320 197.00 | | 320 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 488.00 | 306 488.00 | | 306 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VP Divers | 1 632 938.00 | 1 632 938.00 | | 1 632 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 426.00 | 1 939 426.00 | 23 000.00 | 1 962 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 926.00 | 2 363 926.00 | | 2 363 926.00 |