| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 101.00 | 126 101.00 | | 126 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 465.00 | | 675 465.00 | 675 465.00 |
BZ Autres créances | 239 703.00 | | 239 703.00 | 239 703.00 |
CF Disponibilités | 1 627 024.00 | | 1 627 024.00 | 1 627 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 192.00 | | 2 542 192.00 | 2 542 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 293.00 | 126 101.00 | 2 542 192.00 | 2 668 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 332.00 | 1 512 624.00 | | 206 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 714 286.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 020 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 896.00 | -41.00 | | 800 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 227.00 | 206 332.00 | | 1 007 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 594.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 773.00 | 724 506.00 | | 863 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150.00 | 506.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 403 919.00 | 425 357.00 | | 403 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 965.00 | 1 150 963.00 | | 1 534 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 192.00 | 1 357 295.00 | | 2 542 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 276 905.00 | | 4 276 905.00 | 4 276 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 905.00 | | 4 276 905.00 | 4 276 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 235 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 512 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 752 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 138.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 655.00 | 90 000.00 | | 13 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 655.00 | 90 000.00 | | 13 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 304.00 | -90 000.00 | | 51 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 847.00 | 5 456 409.00 | | 5 577 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 952.00 | 5 456 450.00 | | 4 776 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 896.00 | -41.00 | | 800 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 101.00 | | | 126 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 962.00 | 10 138.00 | | 100 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 815.00 | 10 138.00 | | 95 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 773.00 | 863 773.00 | | 863 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 919.00 | 403 919.00 | | 403 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
UX Autres créances clients | 675 465.00 | 675 465.00 | | 675 465.00 |
VB T. V. A. | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 168.00 | 915 168.00 | | 915 168.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 965.00 | 1 534 965.00 | | 1 534 965.00 |