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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 15 050.00 | 8 361.00 | 6 689.00 | 15 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147.00 | 3 241.00 | 1 906.00 | 5 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 191.00 | 52 825.00 | 4 369 365.00 | 4 422 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 673.00 | | 208 673.00 | 208 673.00 |
BZ Autres créances | 1 015 808.00 | | 1 015 808.00 | 1 015 808.00 |
CF Disponibilités | 587 442.00 | | 587 442.00 | 587 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 811 922.00 | | 1 811 922.00 | 1 811 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 112.00 | 52 825.00 | 6 181 287.00 | 6 234 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 273 090.00 | | 4 273 090.00 | 4 273 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 903.00 | 26 223.00 | 64 680.00 | 90 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 285 714.00 | 4 285 714.00 | | 4 285 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 286.00 | 714 286.00 | | 714 286.00 |
DH Report à nouveau | -553 319.00 | | | -553 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 623.00 | -553 319.00 | | 133 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 304.00 | 4 446 681.00 | | 4 580 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 114.00 | 429 081.00 | | 794 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 727.00 | 459 804.00 | | 67 727.00 |
EA Autres dettes | 738 521.00 | 710 019.00 | | 738 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 983.00 | 1 598 904.00 | | 1 600 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 287.00 | 6 045 586.00 | | 6 181 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 055 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 055 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 056 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 895 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 913.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | 1 500 000.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | 1 766 451.00 | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -266 451.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 058 178.00 | 7 711 581.00 | | 15 058 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 924 554.00 | 8 264 900.00 | | 14 924 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 623.00 | -553 319.00 | | 133 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 701.00 | | 2 773 090.00 | 1 655 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 4 296 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 4 422 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 600.00 | | 2 773 090.00 | 1 529 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 912.00 | 24 913.00 | | 12 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 387.00 | 23 197.00 | | 11 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 1 716.00 | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 114.00 | 794 114.00 | | 794 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 521.00 | 738 521.00 | | 738 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 807.00 | 1 015 807.00 | | 1 015 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 673.00 | 208 673.00 | | 208 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 480.00 | 1 224 480.00 | 23 000.00 | 1 247 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 983.00 | 1 600 983.00 | | 1 600 983.00 |