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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 100.00 | 115 962.00 | 10 138.00 | 126 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 026.00 | | 368 026.00 | 368 026.00 |
BZ Autres créances | 552 883.00 | | 552 883.00 | 552 883.00 |
CF Disponibilités | 426 247.00 | | 426 247.00 | 426 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 157.00 | | 1 347 157.00 | 1 347 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 258.00 | 115 962.00 | 1 357 295.00 | 1 473 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 903.00 | 80 765.00 | 10 138.00 | 90 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 624.00 | | | 1 512 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
DH Report à nouveau | -2 020 537.00 | | | -2 020 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40.00 | | | -40.00 |
DL TOTAL (I) | 206 331.00 | | | 206 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 506.00 | | | 724 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | | | 506.00 |
EA Autres dettes | 425 357.00 | | | 425 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 963.00 | | | 1 150 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 295.00 | | | 1 357 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 963.00 | | | 1 150 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 256 275.00 | | 5 256 275.00 | 5 256 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256 275.00 | | 5 256 275.00 | 5 256 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 347 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 409.00 | | | 5 456 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456 449.00 | | | 5 456 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40.00 | | | -40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 101.00 | | | 126 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 782.00 | 18 181.00 | | 82 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 635.00 | 18 181.00 | | 77 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 507.00 | 724 507.00 | | 724 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 357.00 | 425 357.00 | | 425 357.00 |
UX Autres créances clients | 368 026.00 | 368 026.00 | | 368 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 884.00 | 552 884.00 | | 552 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 910.00 | 920 910.00 | | 920 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 964.00 | 1 150 964.00 | | 1 150 964.00 |