| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972 781.00 | 840 535.00 | 132 246.00 | 972 781.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 554 998.00 | 330 990.00 | 224 008.00 | 554 998.00 |
AP Constructions | 4 155 641.00 | 3 577 415.00 | 578 226.00 | 4 155 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017 978.00 | 3 975 069.00 | 1 042 909.00 | 5 017 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 277.00 | 1 018 614.00 | 598 663.00 | 1 617 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 056.00 | | 279 056.00 | 279 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 924 592.00 | | 924 592.00 | 924 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 504.00 | 1 067.00 | 90 437.00 | 91 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 620 194.00 | 9 749 940.00 | 4 870 254.00 | 14 620 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150 676.00 | | 5 150 676.00 | 5 150 676.00 |
BN En cours de production de biens | 27 619 589.00 | | 27 619 589.00 | 27 619 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 704 795.00 | 56 445.00 | 21 648 350.00 | 21 704 795.00 |
BZ Autres créances | 2 095 392.00 | | 2 095 392.00 | 2 095 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 337 727.00 | | 2 337 727.00 | 2 337 727.00 |
CF Disponibilités | 1 746 955.00 | | 1 746 955.00 | 1 746 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 760 103.00 | 56 445.00 | 60 703 658.00 | 60 760 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 380 297.00 | 9 806 385.00 | 65 573 912.00 | 75 380 297.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DG Autres réserves | 109 904.00 | 41 946.00 | | 109 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362 159.00 | 5 842 958.00 | | 5 362 159.00 |
DK Provisions réglementées | 787 972.00 | 757 891.00 | | 787 972.00 |
DL TOTAL (I) | 9 248 035.00 | 9 630 794.00 | | 9 248 035.00 |
DN Avances conditionnées | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DP Provisions pour risques | 137 500.00 | 157 500.00 | | 137 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 249 737.00 | 441 795.00 | | 1 249 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387 237.00 | 599 295.00 | | 1 387 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 264.00 | 280 302.00 | | 401 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819 028.00 | 2 760 418.00 | | 4 819 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 917.00 | 32 027 041.00 | | 748 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559 755.00 | 9 857 602.00 | | 8 559 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 124 539.00 | 3 859 265.00 | | 6 124 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 144.00 | 164 783.00 | | 24 144.00 |
EA Autres dettes | 281 693.00 | 125 867.00 | | 281 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 739 298.00 | 112 630.00 | | 33 739 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 698 640.00 | 49 187 909.00 | | 54 698 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 573 912.00 | 59 417 998.00 | | 65 573 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 951 894.00 | 196 285.00 | 2 148 178.00 | 1 951 894.00 |
FG Production vendue services | 69 721 059.00 | 2 553 609.00 | 72 274 667.00 | 69 721 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 672 952.00 | 2 749 893.00 | 74 422 845.00 | 71 672 952.00 |
FM Production stockée | | | -7 659 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 505 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 936 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 455 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 103 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 339 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 302 277.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 875 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 630 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 587 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 673.00 | 70 694.00 | | 32 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 430.00 | 135 947.00 | | 150 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 439.00 | 206 641.00 | | 183 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 923.00 | 11 217.00 | | 16 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 663.00 | 4 264.00 | | 5 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 322.00 | 184 912.00 | | 182 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 908.00 | 200 394.00 | | 204 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 469.00 | 6 248.00 | | -21 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 093.00 | 709 990.00 | | 603 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601 201.00 | 2 168 630.00 | | 1 601 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 668 279.00 | 73 627 844.00 | | 68 668 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 306 120.00 | 67 784 886.00 | | 63 306 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 362 159.00 | 5 842 958.00 | | 5 362 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 656 659.00 | | 1 745 741.00 | 13 656 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 822.00 | 1 917 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 588.00 | 572 617.00 | 14 620 194.00 | 209 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 058.00 | | 1 078 124.00 | 183 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 531.00 | 547 795.00 | 11 624 950.00 | 26 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 607.00 | | 34 574.00 | 1 226 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 416 842.00 | | 782 433.00 | 11 416 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 209.00 | | 928 733.00 | 1 013 209.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 556 210.00 | 733 985.00 | 541 322.00 | 9 556 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 576.00 | 102 209.00 | | 744 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 633.00 | 631 776.00 | 541 322.00 | 8 811 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 757 891.00 | 180 512.00 | 150 430.00 | 757 891.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 295.00 | 1 302 277.00 | 514 335.00 | 599 295.00 |
6T Sur comptes clients | 76 481.00 | 1 305.00 | 21 341.00 | 76 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 548.00 | 1 305.00 | 21 341.00 | 77 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 734.00 | 1 484 094.00 | 686 106.00 | 1 434 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303 582.00 | 535 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 512.00 | 150 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 819 028.00 | 4 819 028.00 | | 4 819 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 559 755.00 | 8 559 755.00 | | 8 559 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420 999.00 | 1 420 999.00 | | 1 420 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 366.00 | 925 366.00 | | 925 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 693.00 | 281 693.00 | | 281 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 739 298.00 | 33 739 298.00 | | 33 739 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 924 592.00 | 924 592.00 | | 924 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 504.00 | 7 194.00 | | 91 504.00 |
UX Autres créances clients | 21 637 362.00 | | | 21 637 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
VB T. V. A. | 677 591.00 | | | 677 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 169.00 | | | 1 054 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 264.00 | 99 318.00 | 301 946.00 | 401 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 299.00 | | | 240 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 413.00 | 270 413.00 | | 270 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 594.00 | | | 95 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 970.00 | | | 104 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 921 252.00 | 24 777 510.00 | 143 742.00 | 24 921 252.00 |
VW T.V.A. | 3 507 762.00 | 3 507 762.00 | | 3 507 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 949 723.00 | 53 647 778.00 | 301 946.00 | 53 949 723.00 |