| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 946.00 | 999 494.00 | 30 452.00 | 1 029 946.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 554 998.00 | 349 039.00 | 205 959.00 | 554 998.00 |
AP Constructions | 4 335 858.00 | 4 129 497.00 | 206 361.00 | 4 335 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 084 388.00 | 4 683 297.00 | 401 092.00 | 5 084 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 457.00 | 1 796 687.00 | 387 770.00 | 2 184 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 610.00 | | 412 610.00 | 412 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 056.00 | 1 067.00 | 93 989.00 | 95 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 714 946.00 | 11 965 330.00 | 2 749 615.00 | 14 714 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 719 741.00 | | 5 719 741.00 | 5 719 741.00 |
BN En cours de production de biens | 46 782 353.00 | | 46 782 353.00 | 46 782 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150 414.00 | | 1 150 414.00 | 1 150 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 178 382.00 | 280 373.00 | 24 898 010.00 | 25 178 382.00 |
BZ Autres créances | 11 502 253.00 | | 11 502 253.00 | 11 502 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 758.00 | | 339 758.00 | 339 758.00 |
CF Disponibilités | 2 972 723.00 | | 2 972 723.00 | 2 972 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 227.00 | | 373 227.00 | 373 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 018 852.00 | 280 373.00 | 93 738 479.00 | 94 018 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 733 798.00 | 12 245 703.00 | 96 488 095.00 | 108 733 798.00 |
CU Autres participations | 900 010.00 | | 900 010.00 | 900 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 729 600.00 | 2 729 600.00 | | 2 729 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 600.00 | 817 600.00 | | 817 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 272 960.00 | 272 960.00 | | 272 960.00 |
DG Autres réserves | 568 306.00 | 470 132.00 | | 568 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 425 643.00 | 5 598 317.00 | | 6 425 643.00 |
DK Provisions réglementées | 1 908 256.00 | 850 731.00 | | 1 908 256.00 |
DL TOTAL (I) | 12 722 365.00 | 10 739 340.00 | | 12 722 365.00 |
DP Provisions pour risques | 629 711.00 | 238 619.00 | | 629 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 050.00 | 742 250.00 | | 336 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 761.00 | 980 869.00 | | 965 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 227.00 | 400.00 | | 206 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 977 256.00 | 823 524.00 | | 2 977 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 602 938.00 | 8 697 958.00 | | 13 602 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 264 212.00 | 6 010 671.00 | | 7 264 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 635.00 | 9 362.00 | | 63 635.00 |
EA Autres dettes | 1 142 496.00 | 653 929.00 | | 1 142 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 543 204.00 | 39 654 470.00 | | 57 543 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 799 969.00 | 55 870 630.00 | | 82 799 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 488 095.00 | 67 590 840.00 | | 96 488 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 986 125.00 | 395 718.00 | 4 381 843.00 | 3 986 125.00 |
FG Production vendue services | 58 631 296.00 | 2 383 717.00 | 61 015 012.00 | 58 631 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 617 421.00 | 2 779 434.00 | 65 396 855.00 | 62 617 421.00 |
FM Production stockée | | | 13 018 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 357 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 860 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 305 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 756 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 235 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 544 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 593 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 660 992.00 | |
GE Autres charges | | | 7 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 071 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 789 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 066 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 723.00 | 47 074.00 | | 59 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 241.00 | 201 545.00 | | 60 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 964.00 | 248 619.00 | | 119 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 729.00 | 82 352.00 | | 12 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 856.00 | 42 878.00 | | 4 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 117 766.00 | 55 033.00 | | 1 117 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 351.00 | 180 263.00 | | 1 135 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015 387.00 | 68 356.00 | | -1 015 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 729 389.00 | 683 966.00 | | 729 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895 588.00 | 1 632 352.00 | | 1 895 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 257 261.00 | 65 413 332.00 | | 81 257 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 831 618.00 | 59 815 015.00 | | 74 831 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 425 643.00 | 5 598 317.00 | | 6 425 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 236 029.00 | | 624 584.00 | 14 236 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 012.00 | 1 007 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 660.00 | 136 007.00 | 14 714 946.00 | 9 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 660.00 | 115 995.00 | 12 572 310.00 | 9 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 288.00 | | | 1 135 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100 620.00 | | 597 345.00 | 12 100 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 121.00 | | 27 238.00 | 1 000 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 577 715.00 | 497 688.00 | 111 140.00 | 11 577 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 584.00 | 27 160.00 | | 978 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 599 130.00 | 470 528.00 | 111 140.00 | 10 599 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 850 731.00 | 1 117 766.00 | 60 241.00 | 850 731.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 869.00 | 660 992.00 | 676 100.00 | 980 869.00 |
6T Sur comptes clients | 347 853.00 | 200 612.00 | 268 092.00 | 347 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 920.00 | 200 612.00 | 268 092.00 | 348 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180 520.00 | 1 979 371.00 | 1 004 433.00 | 2 180 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861 604.00 | 944 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 117 766.00 | 60 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 227.00 | 206 227.00 | | 206 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 602 938.00 | 13 602 938.00 | | 13 602 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904 655.00 | 1 904 655.00 | | 1 904 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 516.00 | 767 516.00 | | 767 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 496.00 | 1 142 496.00 | | 1 142 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 543 204.00 | 57 543 204.00 | | 57 543 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 056.00 | 13 119.00 | 81 937.00 | 95 056.00 |
UX Autres créances clients | 24 782 383.00 | 24 782 383.00 | | 24 782 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 999.00 | 395 999.00 | | 395 999.00 |
VB T. V. A. | 1 171 194.00 | 1 171 194.00 | | 1 171 194.00 |
VC Groupe et associés | 9 883 307.00 | 9 883 307.00 | | 9 883 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 054.00 | 196 054.00 | | 196 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 948.00 | 431 948.00 | | 431 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 227.00 | 373 227.00 | | 373 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 160 174.00 | 37 078 237.00 | 81 937.00 | 37 160 174.00 |
VW T.V.A. | 4 395 987.00 | 4 395 987.00 | | 4 395 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 822 713.00 | 79 822 713.00 | | 79 822 713.00 |