| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936 369.00 | 762 706.00 | 173 663.00 | 936 369.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 554 998.00 | 334 602.00 | 220 396.00 | 554 998.00 |
AP Constructions | 4 298 060.00 | 3 685 567.00 | 612 493.00 | 4 298 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127 353.00 | 4 229 581.00 | 897 771.00 | 5 127 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 110.00 | 1 171 302.00 | 593 808.00 | 1 765 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 750.00 | 1 067.00 | 87 683.00 | 88 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 815 210.00 | 10 191 076.00 | 3 624 134.00 | 13 815 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 904 747.00 | | 4 904 747.00 | 4 904 747.00 |
BN En cours de production de biens | 34 233 799.00 | | 34 233 799.00 | 34 233 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 436 347.00 | 92 544.00 | 27 343 802.00 | 27 436 347.00 |
BZ Autres créances | 3 042 721.00 | | 3 042 721.00 | 3 042 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 221.00 | | 338 221.00 | 338 221.00 |
CF Disponibilités | 1 504 799.00 | | 1 504 799.00 | 1 504 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 940.00 | | 137 940.00 | 137 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 598 574.00 | 92 544.00 | 71 506 030.00 | 71 598 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 413 784.00 | 10 283 620.00 | 75 130 164.00 | 85 413 784.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DG Autres réserves | 192 063.00 | 109 904.00 | | 192 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 080 253.00 | 5 362 159.00 | | 5 080 253.00 |
DK Provisions réglementées | 817 872.00 | 787 972.00 | | 817 872.00 |
DL TOTAL (I) | 9 078 188.00 | 9 248 035.00 | | 9 078 188.00 |
DN Avances conditionnées | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DP Provisions pour risques | 121 500.00 | 137 500.00 | | 121 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 916.00 | 1 249 737.00 | | 950 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072 416.00 | 1 387 237.00 | | 1 072 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 630.00 | 401 264.00 | | 338 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 286.00 | 4 819 028.00 | | 7 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 389.00 | 748 917.00 | | 253 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110 511.00 | 8 559 755.00 | | 10 110 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 264 893.00 | 6 124 539.00 | | 7 264 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 656.00 | 24 144.00 | | 166 656.00 |
EA Autres dettes | 230 024.00 | 281 693.00 | | 230 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 368 170.00 | 33 739 298.00 | | 46 368 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 739 560.00 | 54 698 640.00 | | 64 739 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 130 164.00 | 65 573 912.00 | | 75 130 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 089 240.00 | 728 185.00 | 2 817 424.00 | 2 089 240.00 |
FG Production vendue services | 59 746 616.00 | 3 275 943.00 | 63 022 559.00 | 59 746 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 835 856.00 | 4 004 127.00 | 65 839 983.00 | 61 835 856.00 |
FM Production stockée | | | 6 614 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 761 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 680 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 793 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 275 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 329 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 769 281.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 904 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 856 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 975 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 384.00 | 32 673.00 | | 298 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 026.00 | 150 430.00 | | 313 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 410.00 | 183 439.00 | | 611 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 690.00 | 16 923.00 | | 38 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 721.00 | 5 663.00 | | 282 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 379.00 | 182 322.00 | | 343 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 790.00 | 204 908.00 | | 664 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 380.00 | -21 469.00 | | -53 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 745 907.00 | 603 093.00 | | 745 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096 398.00 | 1 601 201.00 | | 2 096 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 501 441.00 | 68 668 279.00 | | 74 501 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 421 189.00 | 63 306 120.00 | | 69 421 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 080 253.00 | 5 362 159.00 | | 5 080 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 620 194.00 | | 741 133.00 | 14 620 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932 076.00 | 991 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 208.00 | 1 537 910.00 | 13 815 210.00 | 8 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 101.00 | 1 041 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | 420 733.00 | 11 781 886.00 | 8 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 124.00 | | 148 688.00 | 1 078 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 624 950.00 | | 585 877.00 | 11 624 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 121.00 | | 6 568.00 | 1 917 121.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 748 873.00 | 763 796.00 | 322 660.00 | 9 748 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 786.00 | 107 271.00 | 185 101.00 | 846 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 902 087.00 | 656 525.00 | 137 560.00 | 8 902 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 787 972.00 | 342 926.00 | 313 026.00 | 787 972.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 387 237.00 | 769 281.00 | 1 084 102.00 | 1 387 237.00 |
6T Sur comptes clients | 56 445.00 | 36 100.00 | | 56 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 512.00 | 36 100.00 | | 57 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232 721.00 | 1 148 307.00 | 1 397 128.00 | 2 232 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805 381.00 | 1 084 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342 926.00 | 313 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 110 511.00 | 10 110 511.00 | | 10 110 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685 252.00 | 1 685 252.00 | | 1 685 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 845.00 | 975 845.00 | | 975 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 656.00 | 166 656.00 | | 166 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 024.00 | 230 024.00 | | 230 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 368 170.00 | 46 368 170.00 | | 46 368 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 750.00 | 2 790.00 | | 88 750.00 |
UX Autres créances clients | 27 234 688.00 | | | 27 234 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 659.00 | | | 201 659.00 |
VB T. V. A. | 823 732.00 | | | 823 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 731 509.00 | | | 1 731 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 946.00 | 99 986.00 | 201 960.00 | 301 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295 261.00 | | | 295 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 627.00 | 265 627.00 | | 265 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 796.00 | | | 165 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 940.00 | | | 137 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 707 595.00 | 30 419 976.00 | 287 619.00 | 30 707 595.00 |
VW T.V.A. | 4 338 169.00 | 4 338 169.00 | | 4 338 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 486 171.00 | 64 284 211.00 | 201 960.00 | 64 486 171.00 |