| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986 147.00 | 917 050.00 | 69 097.00 | 986 147.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 554 998.00 | 341 825.00 | 213 172.00 | 554 998.00 |
AP Constructions | 4 335 858.00 | 3 909 189.00 | 426 668.00 | 4 335 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 769 021.00 | 4 212 098.00 | 556 923.00 | 4 769 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 842.00 | 1 482 580.00 | 483 262.00 | 1 965 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 429.00 | 1 067.00 | 89 362.00 | 90 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 722 156.00 | 10 870 059.00 | 2 852 097.00 | 13 722 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910 037.00 | | 4 910 037.00 | 4 910 037.00 |
BN En cours de production de biens | 27 028 908.00 | | 27 028 908.00 | 27 028 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 035 182.00 | 347 853.00 | 18 687 329.00 | 19 035 182.00 |
BZ Autres créances | 4 425 037.00 | | 4 425 037.00 | 4 425 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 281.00 | | 339 281.00 | 339 281.00 |
CF Disponibilités | 2 023 427.00 | | 2 023 427.00 | 2 023 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 746.00 | | 160 746.00 | 160 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 922 619.00 | 347 853.00 | 57 574 766.00 | 57 922 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 644 775.00 | 11 217 912.00 | 60 426 863.00 | 71 644 775.00 |
CU Autres participations | 900 010.00 | | 900 010.00 | 900 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DG Autres réserves | 345 846.00 | 322 316.00 | | 345 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 133 294.00 | 5 823 531.00 | | 7 133 294.00 |
DK Provisions réglementées | 997 243.00 | 857 857.00 | | 997 243.00 |
DL TOTAL (I) | 11 464 383.00 | 9 991 703.00 | | 11 464 383.00 |
DP Provisions pour risques | 269 540.00 | 309 440.00 | | 269 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 738 392.00 | 1 756 589.00 | | 738 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 932.00 | 2 066 029.00 | | 1 007 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 302.00 | 201 960.00 | | 101 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 003.00 | | | 276 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 302.00 | 1 514 610.00 | | 840 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 473 925.00 | 11 151 557.00 | | 8 473 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 278 010.00 | 7 978 552.00 | | 6 278 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 668.00 | 39 850.00 | | 38 668.00 |
EA Autres dettes | 558 625.00 | 894 536.00 | | 558 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 387 715.00 | 43 703 845.00 | | 31 387 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 954 548.00 | 65 484 911.00 | | 47 954 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 426 863.00 | 77 542 643.00 | | 60 426 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 929 074.00 | 122 063.00 | 7 051 137.00 | 6 929 074.00 |
FG Production vendue services | 79 392 345.00 | 790 703.00 | 80 183 048.00 | 79 392 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 321 419.00 | 912 766.00 | 87 234 185.00 | 86 321 419.00 |
FM Production stockée | | | -10 477 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 664 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 492 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 446 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 747 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 604 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 720 006.00 | |
GE Autres charges | | | 52 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 546 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 117 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 021 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 569.00 | 20 042.00 | | 58 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 212.00 | 210 588.00 | | 203 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 781.00 | 230 629.00 | | 261 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 495.00 | 2 619.00 | | 4 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 466.00 | 3 789.00 | | 45 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 970.00 | 251 932.00 | | 345 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 931.00 | 258 339.00 | | 395 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 151.00 | -27 710.00 | | -134 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 855 295.00 | 688 867.00 | | 855 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898 929.00 | 2 170 997.00 | | 2 898 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 831 224.00 | 83 465 989.00 | | 79 831 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 697 930.00 | 77 642 458.00 | | 72 697 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 133 294.00 | 5 823 531.00 | | 7 133 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 511 259.00 | | 1 322 198.00 | 13 511 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914 629.00 | 995 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 923.00 | 1 099 378.00 | 13 722 156.00 | 11 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 923.00 | 184 749.00 | 11 635 378.00 | 11 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 911.00 | | 56 578.00 | 1 034 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 473 169.00 | | 358 881.00 | 11 473 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 179.00 | | 906 740.00 | 1 003 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 264 722.00 | 740 180.00 | 135 910.00 | 10 264 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 050.00 | 67 250.00 | | 856 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 408 672.00 | 672 930.00 | 135 910.00 | 9 408 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 857 857.00 | 342 597.00 | 203 212.00 | 857 857.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 066 029.00 | 720 006.00 | 1 778 103.00 | 2 066 029.00 |
6T Sur comptes clients | 118 644.00 | 276 772.00 | 47 563.00 | 118 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 711.00 | 276 772.00 | 47 563.00 | 119 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043 597.00 | 1 339 376.00 | 2 028 878.00 | 3 043 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996 778.00 | 1 825 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342 597.00 | 203 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 003.00 | 276 003.00 | | 276 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 473 925.00 | 8 473 925.00 | | 8 473 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202 317.00 | 2 202 317.00 | | 2 202 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 295.00 | 841 295.00 | | 841 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 625.00 | 558 625.00 | | 558 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 387 715.00 | 31 387 715.00 | | 31 387 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 429.00 | 405.00 | 90 024.00 | 90 429.00 |
UX Autres créances clients | 18 486 715.00 | 18 486 715.00 | | 18 486 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 467.00 | | 548 467.00 | 548 467.00 |
VB T. V. A. | 904 747.00 | 904 747.00 | | 904 747.00 |
VC Groupe et associés | 3 230 000.00 | 3 230 000.00 | | 3 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 302.00 | 80 986.00 | 20 316.00 | 101 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 658.00 | | | 100 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 272.00 | 279 272.00 | | 279 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 633.00 | 253 633.00 | | 253 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 746.00 | 160 746.00 | | 160 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 715 219.00 | 23 076 729.00 | 638 491.00 | 23 715 219.00 |
VW T.V.A. | 2 955 125.00 | 2 955 125.00 | | 2 955 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 114 247.00 | 47 093 930.00 | 20 316.00 | 47 114 247.00 |