| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 569.00 | 849 799.00 | 79 769.00 | 929 569.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 554 998.00 | 338 214.00 | 216 784.00 | 554 998.00 |
AP Constructions | 4 310 549.00 | 3 785 638.00 | 524 911.00 | 4 310 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688 472.00 | 3 970 020.00 | 718 451.00 | 4 688 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 227.00 | 1 314 800.00 | 592 428.00 | 1 907 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 544.00 | 1 067.00 | 91 476.00 | 92 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 511 259.00 | 10 265 789.00 | 3 245 470.00 | 13 511 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 372 640.00 | | 4 372 640.00 | 4 372 640.00 |
BN En cours de production de biens | 37 506 174.00 | | 37 506 174.00 | 37 506 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 083 550.00 | 118 644.00 | 26 964 906.00 | 27 083 550.00 |
BZ Autres créances | 2 880 229.00 | | 2 880 229.00 | 2 880 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 755.00 | | 338 755.00 | 338 755.00 |
CF Disponibilités | 2 033 281.00 | | 2 033 281.00 | 2 033 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 386.00 | | 170 386.00 | 170 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 415 817.00 | 118 644.00 | 74 297 173.00 | 74 415 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 927 076.00 | 10 384 433.00 | 77 542 643.00 | 87 927 076.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DG Autres réserves | 322 316.00 | 192 063.00 | | 322 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 823 531.00 | 5 080 253.00 | | 5 823 531.00 |
DK Provisions réglementées | 857 857.00 | 817 872.00 | | 857 857.00 |
DL TOTAL (I) | 9 991 703.00 | 9 078 188.00 | | 9 991 703.00 |
DN Avances conditionnées | | 240 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 240 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 309 440.00 | 121 500.00 | | 309 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 756 589.00 | 950 916.00 | | 1 756 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 066 029.00 | 1 072 416.00 | | 2 066 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 960.00 | 338 630.00 | | 201 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 286.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 514 610.00 | 253 389.00 | | 1 514 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 151 557.00 | 10 110 511.00 | | 11 151 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 978 552.00 | 7 264 893.00 | | 7 978 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 850.00 | 166 656.00 | | 39 850.00 |
EA Autres dettes | 894 536.00 | 230 024.00 | | 894 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 703 845.00 | 46 368 170.00 | | 43 703 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 484 911.00 | 64 739 560.00 | | 65 484 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 542 643.00 | 75 130 164.00 | | 77 542 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 370 556.00 | 56 233.00 | 3 426 790.00 | 3 370 556.00 |
FG Production vendue services | 75 253 505.00 | 3 186.00 | 75 256 691.00 | 75 253 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 624 062.00 | 59 419.00 | 78 683 481.00 | 78 624 062.00 |
FM Production stockée | | | 3 272 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 768 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 728 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 697 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 456 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 734 658.00 | |
GE Autres charges | | | 4 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 522 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 245 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 711 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 042.00 | 298 384.00 | | 20 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 588.00 | 313 026.00 | | 210 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 629.00 | 611 410.00 | | 230 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | 38 690.00 | | 2 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 789.00 | 282 721.00 | | 3 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 932.00 | 343 379.00 | | 251 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 339.00 | 664 790.00 | | 258 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 710.00 | -53 380.00 | | -27 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 688 867.00 | 745 907.00 | | 688 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170 997.00 | 2 096 398.00 | | 2 170 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 465 989.00 | 74 501 441.00 | | 83 465 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 642 458.00 | 69 421 189.00 | | 77 642 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 823 531.00 | 5 080 253.00 | | 5 823 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 815 210.00 | | 337 874.00 | 13 815 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 571.00 | 1 003 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 366.00 | 605 459.00 | 13 511 259.00 | 36 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 800.00 | 1 034 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 366.00 | 591 088.00 | 11 473 169.00 | 36 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 711.00 | | | 1 041 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 781 886.00 | | 318 737.00 | 11 781 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 613.00 | | 19 137.00 | 991 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 190 008.00 | 669 149.00 | 594 436.00 | 10 190 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 956.00 | 93 894.00 | 6 800.00 | 768 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 421 052.00 | 575 256.00 | 587 636.00 | 9 421 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 817 872.00 | 250 572.00 | 210 588.00 | 817 872.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072 416.00 | 1 734 658.00 | 741 045.00 | 1 072 416.00 |
6T Sur comptes clients | 92 544.00 | 26 100.00 | | 92 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 612.00 | 26 100.00 | | 93 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983 900.00 | 2 011 330.00 | 951 633.00 | 1 983 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760 758.00 | 741 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 572.00 | 210 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 151 557.00 | 11 151 557.00 | | 11 151 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670 974.00 | 1 670 974.00 | | 1 670 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 509.00 | 897 509.00 | | 897 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 536.00 | 894 536.00 | | 894 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 703 845.00 | 43 703 845.00 | | 43 703 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 544.00 | 2 790.00 | 89 754.00 | 92 544.00 |
UX Autres créances clients | 26 881 891.00 | 26 881 891.00 | | 26 881 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 659.00 | | 201 659.00 | 201 659.00 |
VB T. V. A. | 1 385 636.00 | 1 385 636.00 | | 1 385 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 692.00 | 1 121 692.00 | | 1 121 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 960.00 | 100 658.00 | 101 302.00 | 201 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 227.00 | 251 227.00 | | 251 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 389.00 | 356 389.00 | | 356 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 386.00 | 170 386.00 | | 170 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 236 319.00 | 29 944 906.00 | 291 413.00 | 30 236 319.00 |
VW T.V.A. | 5 053 680.00 | 5 053 680.00 | | 5 053 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 970 301.00 | 63 868 999.00 | 101 302.00 | 63 970 301.00 |