| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 946.00 | 972 334.00 | 57 612.00 | 1 029 946.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 554 998.00 | 345 437.00 | 209 561.00 | 554 998.00 |
AP Constructions | 4 335 858.00 | 4 031 862.00 | 303 996.00 | 4 335 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122 324.00 | 4 553 839.00 | 568 485.00 | 5 122 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 781.00 | 1 667 992.00 | 409 789.00 | 2 077 781.00 |
AX Avances et acomptes | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 388.00 | 1 067.00 | 92 321.00 | 93 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 236 029.00 | 11 578 782.00 | 2 657 248.00 | 14 236 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 963 105.00 | | 3 963 105.00 | 3 963 105.00 |
BN En cours de production de biens | 33 764 345.00 | | 33 764 345.00 | 33 764 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 738 662.00 | 347 853.00 | 21 390 809.00 | 21 738 662.00 |
BZ Autres créances | 2 894 268.00 | | 2 894 268.00 | 2 894 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 682.00 | | 339 682.00 | 339 682.00 |
CF Disponibilités | 2 168 707.00 | | 2 168 707.00 | 2 168 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 676.00 | | 412 676.00 | 412 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 281 445.00 | 347 853.00 | 64 933 592.00 | 65 281 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 517 474.00 | 11 926 635.00 | 67 590 840.00 | 79 517 474.00 |
CU Autres participations | 900 010.00 | | 900 010.00 | 900 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 729 600.00 | 2 640 000.00 | | 2 729 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 600.00 | 84 000.00 | | 817 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 960.00 | 264 000.00 | | 272 960.00 |
DG Autres réserves | 470 132.00 | 345 846.00 | | 470 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598 317.00 | 7 133 294.00 | | 5 598 317.00 |
DK Provisions réglementées | 850 731.00 | 997 243.00 | | 850 731.00 |
DL TOTAL (I) | 10 739 340.00 | 11 464 383.00 | | 10 739 340.00 |
DP Provisions pour risques | 238 619.00 | 269 540.00 | | 238 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 742 250.00 | 738 392.00 | | 742 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 869.00 | 1 007 932.00 | | 980 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 316.00 | 101 302.00 | | 20 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 276 003.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823 524.00 | 840 302.00 | | 823 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697 958.00 | 8 473 925.00 | | 8 697 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 010 671.00 | 6 278 010.00 | | 6 010 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 362.00 | 38 668.00 | | 9 362.00 |
EA Autres dettes | 653 929.00 | 558 625.00 | | 653 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 654 470.00 | 31 387 715.00 | | 39 654 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 870 630.00 | 47 954 548.00 | | 55 870 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 590 840.00 | 60 426 863.00 | | 67 590 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 500 106.00 | 30 460.00 | 3 530 566.00 | 3 500 106.00 |
FG Production vendue services | 52 527 033.00 | 125 450.00 | 52 652 483.00 | 52 527 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 027 139.00 | 155 910.00 | 56 183 049.00 | 56 027 139.00 |
FM Production stockée | | | 6 735 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 988 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 068 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 258 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 394 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 375 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642 929.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 317 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 670 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 846 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 074.00 | 58 569.00 | | 47 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 545.00 | 203 212.00 | | 201 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 619.00 | 261 781.00 | | 248 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 352.00 | 4 495.00 | | 82 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 878.00 | 45 466.00 | | 42 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 033.00 | 345 970.00 | | 55 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 263.00 | 395 931.00 | | 180 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 356.00 | -134 151.00 | | 68 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 683 966.00 | 855 295.00 | | 683 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632 352.00 | 2 898 929.00 | | 1 632 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 413 332.00 | 79 831 224.00 | | 65 413 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 815 015.00 | 72 697 930.00 | | 59 815 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 598 317.00 | 7 133 294.00 | | 5 598 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 722 156.00 | | 583 571.00 | 13 722 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 825.00 | 1 000 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 698.00 | 14 236 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 872.00 | 12 100 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 489.00 | | 43 799.00 | 1 091 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 635 378.00 | | 531 115.00 | 11 635 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 289.00 | | 8 657.00 | 995 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 868 992.00 | 731 717.00 | 22 995.00 | 10 868 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923 300.00 | 55 284.00 | | 923 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 945 692.00 | 676 433.00 | 22 995.00 | 9 945 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 997 243.00 | 55 033.00 | 201 545.00 | 997 243.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 007 932.00 | 642 929.00 | 669 992.00 | 1 007 932.00 |
6T Sur comptes clients | 347 853.00 | | | 347 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 920.00 | | | 348 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 354 094.00 | 697 962.00 | 871 537.00 | 2 354 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642 929.00 | 669 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 033.00 | 201 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697 958.00 | 8 697 958.00 | | 8 697 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657 071.00 | 1 657 071.00 | | 1 657 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 870.00 | 810 870.00 | | 810 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 929.00 | 653 929.00 | | 653 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 654 470.00 | 39 654 470.00 | | 39 654 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 388.00 | 405.00 | 92 983.00 | 93 388.00 |
UX Autres créances clients | 21 190 196.00 | 21 190 196.00 | | 21 190 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 467.00 | 548 467.00 | | 548 467.00 |
VB T. V. A. | 810 903.00 | 810 903.00 | | 810 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 839 617.00 | 1 839 617.00 | | 1 839 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 223.00 | 214 223.00 | | 214 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 609.00 | 241 609.00 | | 241 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 676.00 | 412 676.00 | | 412 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 144 692.00 | 25 051 709.00 | 92 983.00 | 25 144 692.00 |
VW T.V.A. | 3 328 506.00 | 3 328 506.00 | | 3 328 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 047 107.00 | 55 047 107.00 | | 55 047 107.00 |