| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049 105.00 | 1 032 037.00 | 17 068.00 | 1 049 105.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 554 998.00 | 349 039.00 | 205 959.00 | 554 998.00 |
AP Constructions | 4 335 858.00 | 4 224 372.00 | 111 485.00 | 4 335 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236 305.00 | 4 812 219.00 | 424 086.00 | 5 236 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540 084.00 | 1 952 344.00 | 587 740.00 | 2 540 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 531.00 | 1 067.00 | 107 463.00 | 108 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 954 656.00 | 12 377 330.00 | 2 577 326.00 | 14 954 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 307 690.00 | | 6 307 690.00 | 6 307 690.00 |
BN En cours de production de biens | 74 843 319.00 | | 74 843 319.00 | 74 843 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769 897.00 | | 769 897.00 | 769 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 507 989.00 | 69 760.00 | 29 438 229.00 | 29 507 989.00 |
BZ Autres créances | 10 560 134.00 | | 10 560 134.00 | 10 560 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 769.00 | | 339 769.00 | 339 769.00 |
CF Disponibilités | 7 045 667.00 | | 7 045 667.00 | 7 045 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907 280.00 | | 907 280.00 | 907 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 281 745.00 | 69 760.00 | 130 211 985.00 | 130 281 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 236 401.00 | 12 447 090.00 | 132 789 311.00 | 145 236 401.00 |
CU Autres participations | 900 110.00 | | 900 110.00 | 900 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 729 600.00 | 2 729 600.00 | | 2 729 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 600.00 | 817 600.00 | | 817 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 960.00 | 272 960.00 | | 272 960.00 |
DG Autres réserves | 593 037.00 | 568 306.00 | | 593 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 286 107.00 | 6 425 643.00 | | 7 286 107.00 |
DK Provisions réglementées | 1 597 942.00 | 1 908 256.00 | | 1 597 942.00 |
DL TOTAL (I) | 13 297 246.00 | 12 722 365.00 | | 13 297 246.00 |
DP Provisions pour risques | 623 711.00 | 629 711.00 | | 623 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 544 674.00 | 336 050.00 | | 1 544 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 168 385.00 | 965 761.00 | | 2 168 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 247.00 | 206 227.00 | | 155 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 032 369.00 | 2 977 256.00 | | 2 032 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 167 201.00 | 13 602 938.00 | | 17 167 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 071 223.00 | 7 264 212.00 | | 8 071 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 602.00 | 63 635.00 | | 302 602.00 |
EA Autres dettes | 875 108.00 | 1 142 496.00 | | 875 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 719 929.00 | 57 543 204.00 | | 88 719 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 323 680.00 | 82 799 969.00 | | 117 323 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 789 311.00 | 96 488 095.00 | | 132 789 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 606 807.00 | 495 956.00 | 4 102 763.00 | 3 606 807.00 |
FG Production vendue services | 75 308 977.00 | 79 925.00 | 75 388 901.00 | 75 308 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 915 783.00 | 575 881.00 | 79 491 664.00 | 78 915 783.00 |
FM Production stockée | | | 28 060 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | -112 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 071 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 728 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 371 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 330 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 582 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 457 474.00 | |
GE Autres charges | | | 194 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 385 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 685 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 288 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 007 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 924.00 | 59 723.00 | | 25 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 522 832.00 | 60 241.00 | | 1 522 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 756.00 | 119 964.00 | | 1 548 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 604.00 | 12 729.00 | | 42 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 561.00 | 4 856.00 | | 15 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217 990.00 | 1 117 766.00 | | 1 217 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276 155.00 | 1 135 351.00 | | 1 276 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 602.00 | -1 015 387.00 | | 272 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 898 839.00 | 729 389.00 | | 898 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 095 153.00 | 1 895 588.00 | | 2 095 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 942 021.00 | 81 257 261.00 | | 110 942 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 655 914.00 | 74 831 618.00 | | 103 655 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 286 107.00 | 6 425 643.00 | | 7 286 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 714 946.00 | | 814 935.00 | 14 714 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 407.00 | 1 037 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 862.00 | 95 363.00 | 14 954 656.00 | 479 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 862.00 | 79 956.00 | 12 762 244.00 | 479 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 288.00 | | 19 159.00 | 1 135 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 572 310.00 | | 749 752.00 | 12 572 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 347.00 | | 46 024.00 | 1 007 347.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 479 862.00 | | | 479 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 964 263.00 | 470 923.00 | 58 923.00 | 11 964 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005 744.00 | 32 543.00 | | 1 005 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 958 519.00 | 438 380.00 | 58 923.00 | 10 958 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 908 256.00 | 1 212 518.00 | 1 522 832.00 | 1 908 256.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965 761.00 | 1 457 474.00 | 254 850.00 | 965 761.00 |
6T Sur comptes clients | 280 373.00 | | 210 612.00 | 280 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 440.00 | | 210 612.00 | 281 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155 457.00 | 2 669 992.00 | 1 988 295.00 | 3 155 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457 474.00 | 465 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 212 518.00 | 1 522 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 247.00 | 155 247.00 | | 155 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 167 201.00 | 17 167 201.00 | | 17 167 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484 847.00 | 1 484 847.00 | | 1 484 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 477.00 | 785 477.00 | | 785 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 602.00 | 302 602.00 | | 302 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 108.00 | 875 108.00 | | 875 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 719 929.00 | 88 719 929.00 | | 88 719 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 531.00 | 13 599.00 | 94 932.00 | 108 531.00 |
UX Autres créances clients | 29 424 312.00 | 29 424 312.00 | | 29 424 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
VB T. V. A. | 1 272 493.00 | 1 272 493.00 | | 1 272 493.00 |
VC Groupe et associés | 8 333 873.00 | 8 333 873.00 | | 8 333 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 092.00 | 252 092.00 | | 252 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 922.00 | 903 922.00 | | 903 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907 280.00 | 907 280.00 | | 907 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 112 132.00 | 41 017 200.00 | 94 932.00 | 41 112 132.00 |
VW T.V.A. | 5 548 807.00 | 5 548 807.00 | | 5 548 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 291 310.00 | 115 291 310.00 | | 115 291 310.00 |