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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 403.00 | 15 282.00 | 2 121.00 | 17 403.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 444.00 | 168 827.00 | 38 616.00 | 207 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 814.00 | 199 951.00 | 88 863.00 | 288 814.00 |
BT Marchandises | 695 760.00 | | 695 760.00 | 695 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 879.00 | 135 395.00 | 590 483.00 | 725 879.00 |
BZ Autres créances | 125 363.00 | | 125 363.00 | 125 363.00 |
CF Disponibilités | 367 086.00 | | 367 086.00 | 367 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 887.00 | 135 395.00 | 1 787 492.00 | 1 922 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 702.00 | 335 346.00 | 1 876 356.00 | 2 211 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 820.00 | | | 246 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
DH Report à nouveau | 894 648.00 | 872 926.00 | | 894 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 422.00 | 21 722.00 | | 9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 984 721.00 | 975 299.00 | | 984 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 788.00 | 2 277.00 | | 1 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 788.00 | 2 277.00 | | 1 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 272.00 | 124 124.00 | | 88 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 276.00 | 49 330.00 | | 35 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 2 610.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 989.00 | 456 687.00 | | 651 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 570.00 | 77 737.00 | | 82 570.00 |
EA Autres dettes | 30 957.00 | 45 982.00 | | 30 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 846.00 | 756 473.00 | | 889 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 356.00 | 1 734 049.00 | | 1 876 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 846.00 | 730 678.00 | | 889 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445 885.00 | | 3 445 885.00 | 3 445 885.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 909.00 | | 3 512 909.00 | 3 512 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 6 195.00 | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 711.00 | 404.00 | | 26 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 305.00 | 6 599.00 | | 28 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | 9 947.00 | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 695.00 | 5 592.00 | | 23 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 387.00 | 15 539.00 | | 25 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | -8 939.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 237.00 | 3 307 794.00 | | 3 619 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 815.00 | 3 286 072.00 | | 3 609 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 422.00 | 21 722.00 | | 9 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 824.00 | | 19 358.00 | 314 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 45 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 367.00 | 288 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 346.00 | 19 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 946.00 | 223 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 187.00 | | 2 850.00 | 31 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 129.00 | | 15 103.00 | 239 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 508.00 | | 1 405.00 | 44 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 257.00 | 10 290.00 | 21 596.00 | 211 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 692.00 | 1 181.00 | 590.00 | 14 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 566.00 | 9 110.00 | 21 007.00 | 196 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 277.00 | | 489.00 | 2 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
6T Sur comptes clients | 154 190.00 | 23 086.00 | 41 881.00 | 154 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 030.00 | 23 086.00 | 48 721.00 | 161 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 308.00 | 23 086.00 | 49 210.00 | 163 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 086.00 | 49 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 989.00 | 651 989.00 | | 651 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
UX Autres créances clients | 479 059.00 | | | 479 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 820.00 | | | 246 820.00 |
VB T. V. A. | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VI Groupe et associés | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VP Divers | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 999.00 | | | 96 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 189.00 | 613 222.00 | 264 967.00 | 878 189.00 |
VW T.V.A. | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 067.00 | 889 067.00 | | 889 067.00 |