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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 351.00 | 6 179.00 | 1 171.00 | 7 351.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 558.00 | 16 015.00 | 1 543.00 | 17 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 402.00 | 173 790.00 | 83 611.00 | 257 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 437.00 | 195 986.00 | 136 451.00 | 332 437.00 |
BT Marchandises | 692 445.00 | | 692 445.00 | 692 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 440.00 | 135 169.00 | 595 271.00 | 730 440.00 |
BZ Autres créances | 134 543.00 | | 134 543.00 | 134 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 119 248.00 | | 119 248.00 | 119 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 720.00 | 135 169.00 | 1 698 550.00 | 1 833 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 158.00 | 331 155.00 | 1 835 002.00 | 2 166 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 995.00 | | | 146 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
DH Report à nouveau | 904 070.00 | 894 648.00 | | 904 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 102.00 | 9 422.00 | | -16 102.00 |
DL TOTAL (I) | 968 619.00 | 984 721.00 | | 968 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 822.00 | 1 788.00 | | 1 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 822.00 | 1 788.00 | | 1 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 558.00 | 88 272.00 | | 293 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 380.00 | 35 276.00 | | 36 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 780.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 485.00 | 651 989.00 | | 397 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 759.00 | 82 570.00 | | 118 759.00 |
EA Autres dettes | 17 825.00 | 30 957.00 | | 17 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 560.00 | 889 846.00 | | 864 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 002.00 | 1 876 356.00 | | 1 835 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 190.00 | 889 846.00 | | 773 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018 916.00 | | 3 018 916.00 | 3 018 916.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 916.00 | | 3 018 916.00 | 3 018 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 776.00 | 1 594.00 | | 15 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 776.00 | 28 305.00 | | 15 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 1 691.00 | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | 23 695.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | 25 387.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 723.00 | 2 917.00 | | 13 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 517.00 | 3 619 237.00 | | 3 058 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 619.00 | 3 609 815.00 | | 3 074 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 102.00 | 9 422.00 | | -16 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 280.00 | 9 264.00 | | 12 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 815.00 | | 62 147.00 | 288 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 524.00 | 332 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 053.00 | 9 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 471.00 | 274 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 286.00 | | 60 147.00 | 223 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 839.00 | | 2 000.00 | 45 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 952.00 | 14 501.00 | 18 466.00 | 199 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 283.00 | 950.00 | 10 053.00 | 15 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 669.00 | 13 551.00 | 8 414.00 | 184 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 788.00 | 35.00 | | 1 788.00 |
6T Sur comptes clients | 135 395.00 | | 226.00 | 135 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 395.00 | | 226.00 | 135 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 184.00 | 35.00 | 226.00 | 137 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 486.00 | 397 486.00 | | 397 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
UX Autres créances clients | 503 278.00 | | | 503 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 162.00 | | | 227 162.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 470.00 | 213 470.00 | | 213 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 089.00 | 25 100.00 | 54 989.00 | 80 089.00 |
VI Groupe et associés | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VP Divers | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 005.00 | | | 113 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 665.00 | 725 033.00 | 165 632.00 | 890 665.00 |
VW T.V.A. | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 011.00 | 772 641.00 | 91 370.00 | 864 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |