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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 839.00 | 18 890.00 | 948.00 | 19 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 407.00 | 223 193.00 | 68 214.00 | 291 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 341.00 | 249 406.00 | 124 935.00 | 374 341.00 |
BT Marchandises | 797 632.00 | 15 105.00 | 782 527.00 | 797 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 093.00 | 41 669.00 | 940 424.00 | 982 093.00 |
BZ Autres créances | 92 627.00 | | 92 627.00 | 92 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 799.00 | | 151 799.00 | 151 799.00 |
CF Disponibilités | 178 643.00 | | 178 643.00 | 178 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 911.00 | 56 774.00 | 2 158 138.00 | 2 214 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 252.00 | 306 180.00 | 2 283 073.00 | 2 589 252.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
DH Report à nouveau | 892 544.00 | 834 180.00 | | 892 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 499.00 | 58 364.00 | | 16 499.00 |
DK Provisions réglementées | | -1 005.00 | | |
DL TOTAL (I) | 989 693.00 | 972 189.00 | | 989 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 362.00 | 404 136.00 | | 344 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 198.00 | 11 801.00 | | 14 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 447.00 | 524 943.00 | | 745 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 340.00 | 94 831.00 | | 122 340.00 |
EA Autres dettes | 67 032.00 | 21 650.00 | | 67 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 379.00 | 1 057 361.00 | | 1 293 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 073.00 | 2 029 550.00 | | 2 283 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 379.00 | 1 057 361.00 | | 1 293 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 362.00 | 204 136.00 | | 144 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 386.00 | | 37 085.00 | 350 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 131.00 | 374 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 131.00 | 311 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 313.00 | | 36 062.00 | 288 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 463.00 | | 1 023.00 | 52 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 089.00 | 18 401.00 | 12 799.00 | 243 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 482.00 | 18 401.00 | 12 799.00 | 236 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1 005.00 | 1 005.00 | | -1 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
6T Sur comptes clients | 99 419.00 | 9 288.00 | 67 038.00 | 99 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 524.00 | 9 288.00 | 67 038.00 | 114 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 519.00 | 10 293.00 | 67 038.00 | 113 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 288.00 | 67 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 447.00 | 745 447.00 | | 745 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
UX Autres créances clients | 911 193.00 | 911 193.00 | | 911 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VB T. V. A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 502.00 | 1 106 502.00 | | 1 106 502.00 |
VW T.V.A. | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 379.00 | 1 293 379.00 | | 1 293 379.00 |