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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 6 607.00 | 715.00 | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 834.00 | 18 890.00 | 1 944.00 | 20 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 479.00 | 217 592.00 | 49 887.00 | 267 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 386.00 | 243 089.00 | 107 297.00 | 350 386.00 |
BT Marchandises | 788 525.00 | 15 105.00 | 773 420.00 | 788 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 794.00 | 99 419.00 | 540 375.00 | 639 794.00 |
BZ Autres créances | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 799.00 | | 151 798.00 | 151 799.00 |
CF Disponibilités | 382 580.00 | | 382 580.00 | 382 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 946.00 | 114 524.00 | 1 924 422.00 | 2 038 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 332.00 | 357 613.00 | 2 031 719.00 | 2 389 332.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
DH Report à nouveau | 834 180.00 | | | 834 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
DK Provisions réglementées | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 972 189.00 | | | 972 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 305.00 | | | 406 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 943.00 | | | 524 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
EA Autres dettes | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 530.00 | | | 1 059 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 719.00 | | | 2 031 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 530.00 | | | 859 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 305.00 | | | 206 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 526.00 | | 12 859.00 | 337 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 078.00 | | 8 235.00 | 280 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 839.00 | | 4 624.00 | 47 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 413.00 | 16 676.00 | | 226 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 839.00 | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 644.00 | 15 837.00 | | 220 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 215.00 | | 15 110.00 | 30 215.00 |
6T Sur comptes clients | 99 419.00 | | | 99 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 634.00 | | 15 110.00 | 129 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 629.00 | | 15 110.00 | 128 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 943.00 | 524 943.00 | | 524 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
UX Autres créances clients | 505 038.00 | 505 038.00 | | 505 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 756.00 | 134 756.00 | | 134 756.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 684.00 | 716 043.00 | 18 641.00 | 734 684.00 |
VW T.V.A. | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 530.00 | 859 530.00 | 200 000.00 | 1 059 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
ST Autres comptes | 184 283.00 | | | 184 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 774.00 | | | 638 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 059.00 | | | 533 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 555.00 | | | 297 555.00 |