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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 5 769.00 | 1 554.00 | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 834.00 | 17 778.00 | 3 056.00 | 20 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 244.00 | 202 867.00 | 56 377.00 | 259 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 526.00 | 226 413.00 | 111 113.00 | 337 526.00 |
BT Marchandises | 766 449.00 | 30 215.00 | 736 234.00 | 766 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 012.00 | 99 419.00 | 582 593.00 | 682 012.00 |
BZ Autres créances | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 77 222.00 | | 77 222.00 | 77 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 778.00 | 129 634.00 | 1 648 144.00 | 1 777 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 304.00 | 356 047.00 | 1 759 257.00 | 2 115 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
DH Report à nouveau | 825 444.00 | 845 449.00 | | 825 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 736.00 | -19 753.00 | | 8 736.00 |
DK Provisions réglementées | -1 005.00 | -185.00 | | -1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 913 825.00 | 906 161.00 | | 913 825.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 823.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 398.00 | 252 167.00 | | 207 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 073.00 | 19 577.00 | | 14 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 616.00 | 427 644.00 | | 516 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 091.00 | 99 832.00 | | 78 091.00 |
EA Autres dettes | 29 254.00 | 27 188.00 | | 29 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 432.00 | 826 408.00 | | 845 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 257.00 | 1 734 392.00 | | 1 759 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 432.00 | 820 963.00 | | 845 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 139.00 | 222 449.00 | | 203 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 665.00 | 13 183.00 | | 322 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 894.00 | 13 183.00 | | 266 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 968.00 | 14 321.00 | | 211 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 323.00 | 14 321.00 | | 206 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -185.00 | | 820.00 | -185.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
6T Sur comptes clients | 79 097.00 | 20 322.00 | | 79 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 312.00 | 20 322.00 | | 109 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 950.00 | 20 322.00 | 2 643.00 | 110 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 322.00 | 1 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 616.00 | 516 616.00 | | 516 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
UX Autres créances clients | 538 001.00 | 538 001.00 | | 538 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 011.00 | 144 011.00 | | 144 011.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 139.00 | 203 139.00 | | 203 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VI Groupe et associés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 745.00 | 784 108.00 | 18 637.00 | 802 745.00 |
VW T.V.A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 434.00 | 845 434.00 | | 845 434.00 |