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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 423.00 | 221.00 | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 553.00 | 16 502.00 | 2 051.00 | 18 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 340.00 | 173 341.00 | 74 999.00 | 248 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 665.00 | 195 267.00 | 127 397.00 | 322 665.00 |
BT Marchandises | 755 368.00 | 30 214.00 | 725 153.00 | 755 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 337.00 | 125 686.00 | 599 651.00 | 725 337.00 |
BZ Autres créances | 134 733.00 | | 134 733.00 | 134 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 94 649.00 | | 94 649.00 | 94 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 025.00 | 155 901.00 | 1 715 124.00 | 1 871 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 690.00 | 351 168.00 | 1 842 522.00 | 2 193 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 992.00 | | | 184 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
DH Report à nouveau | 887 968.00 | 904 070.00 | | 887 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 519.00 | -16 102.00 | | -42 519.00 |
DL TOTAL (I) | 926 099.00 | 968 619.00 | | 926 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 996.00 | 80 121.00 | | 54 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 404.00 | 249 817.00 | | 302 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 550.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 740.00 | 397 485.00 | | 418 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 290.00 | 118 759.00 | | 102 290.00 |
EA Autres dettes | 35 665.00 | 17 825.00 | | 35 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 599.00 | 864 560.00 | | 914 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 522.00 | 1 835 002.00 | | 1 842 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 902 683.00 | | 2 902 683.00 | 2 902 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 683.00 | | 2 902 683.00 | 2 902 683.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 15 776.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 15 776.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | 1 995.00 | | 3 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 2 053.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | 13 723.00 | | -2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 725.00 | 3 058 517.00 | | 2 933 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 244.00 | 3 074 619.00 | | 2 976 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 519.00 | -16 102.00 | | -42 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 438.00 | | 7 935.00 | 332 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 708.00 | 322 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 706.00 | 7 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 001.00 | 266 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 961.00 | | 7 935.00 | 274 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 986.00 | 16 989.00 | 17 708.00 | 195 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 950.00 | 1 706.00 | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 806.00 | 16 039.00 | 16 001.00 | 189 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 215.00 | | |
6T Sur comptes clients | 135 170.00 | | 9 483.00 | 135 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 170.00 | 30 215.00 | 9 483.00 | 135 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 993.00 | 30 215.00 | 9 483.00 | 136 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 215.00 | 9 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 158.00 | 412 158.00 | | 412 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
UX Autres créances clients | 516 344.00 | 516 344.00 | | 516 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 992.00 | | 184 992.00 | 184 992.00 |
VB T. V. A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 587.00 | 279 587.00 | | 279 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 989.00 | 25 276.00 | 29 713.00 | 54 989.00 |
VI Groupe et associés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 061.00 | 651 432.00 | 203 629.00 | 855 061.00 |
VW T.V.A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 515.00 | 853 802.00 | 29 713.00 | 883 515.00 |