| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554.00 | 17 044.00 | 1 510.00 | 18 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 341.00 | 189 279.00 | 59 062.00 | 248 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 665.00 | 211 968.00 | 110 697.00 | 322 665.00 |
BT Marchandises | 720 662.00 | 30 215.00 | 690 447.00 | 720 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 632.00 | 79 097.00 | 562 535.00 | 641 632.00 |
BZ Autres créances | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 76 390.00 | | 76 390.00 | 76 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 007.00 | 109 312.00 | 1 623 695.00 | 1 733 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 672.00 | 321 280.00 | 1 734 392.00 | 2 055 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
DH Report à nouveau | 845 449.00 | 887 969.00 | | 845 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 753.00 | -42 520.00 | | -19 753.00 |
DK Provisions réglementées | -185.00 | | | -185.00 |
DL TOTAL (I) | 906 161.00 | 926 099.00 | | 906 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 167.00 | 334 576.00 | | 252 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 577.00 | 22 826.00 | | 19 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 644.00 | 418 741.00 | | 427 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 832.00 | 102 291.00 | | 99 832.00 |
EA Autres dettes | 27 188.00 | 33 487.00 | | 27 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 408.00 | 912 422.00 | | 826 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 392.00 | 1 840 344.00 | | 1 734 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 963.00 | | | 820 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 449.00 | 279 578.00 | | 222 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 281.00 | | 2 685 281.00 | 2 685 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 281.00 | | 2 685 281.00 | 2 685 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 51 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 924.00 | 11 860.00 | | 3 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 003.00 | 52 673.00 | | 67 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 603.00 | 2 655.00 | | 1 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 856.00 | 120.00 | | 8 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 041.00 | 120.00 | | 9 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | 3 031.00 | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | 3 031.00 | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 143.00 | -2 910.00 | | 6 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 376.00 | 2 933 725.00 | | 2 755 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 129.00 | 2 976 245.00 | | 2 775 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 753.00 | -42 520.00 | | -19 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 353.00 | 12 281.00 | | 9 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 665.00 | | | 322 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 894.00 | | | 266 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 267.00 | 16 480.00 | | 195 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 843.00 | 16 480.00 | | 189 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 185.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
6T Sur comptes clients | 125 686.00 | 5 269.00 | 51 858.00 | 125 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 901.00 | 5 269.00 | 51 858.00 | 155 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 724.00 | 5 269.00 | 52 043.00 | 157 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 269.00 | 51 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 644.00 | 427 644.00 | | 427 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
UX Autres créances clients | 518 553.00 | 518 553.00 | | 518 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
VB T. V. A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 449.00 | 222 449.00 | | 222 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 718.00 | 24 273.00 | 5 445.00 | 29 718.00 |
VI Groupe et associés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 924.00 | 780 287.00 | 18 637.00 | 798 924.00 |
VW T.V.A. | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 408.00 | 820 963.00 | 5 445.00 | 826 408.00 |