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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 129.00 | 320 998.00 | 29 131.00 | 350 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 223.00 | 809 993.00 | 216 230.00 | 1 026 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 393.00 | 1 142 158.00 | 385 235.00 | 1 527 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 117 389.00 | 525 000.00 | 3 592 389.00 | 4 117 389.00 |
BN En cours de production de biens | 6 937 603.00 | 156 120.00 | 6 781 483.00 | 6 937 603.00 |
BT Marchandises | 102 193.00 | | 102 193.00 | 102 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 376.00 | | 564 376.00 | 564 376.00 |
BZ Autres créances | 1 195 110.00 | | 1 195 110.00 | 1 195 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 458.00 | | 112 458.00 | 112 458.00 |
CF Disponibilités | 1 061 659.00 | | 1 061 659.00 | 1 061 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 093 379.00 | 681 120.00 | 13 412 259.00 | 14 093 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 620 772.00 | 1 823 278.00 | 13 797 494.00 | 15 620 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 214 855.00 | | | 4 214 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 311.00 | | | 342 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 207 166.00 | | | 6 207 166.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 822.00 | | | 752 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 809.00 | | | 812 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 043.00 | | | 2 202 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 560.00 | | | 445 560.00 |
EA Autres dettes | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 299 800.00 | | | 3 299 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 575 328.00 | | | 7 575 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 797 494.00 | | | 13 797 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 443 615.00 | | | 7 443 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 009.00 | | | 539 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 388 196.00 | | 13 388 196.00 | 13 388 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 388 196.00 | | 13 388 196.00 | 13 388 196.00 |
FM Production stockée | | | -284 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 329 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 700 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 117.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 782 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 724.00 | | | 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 156.00 | | | 146 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 337 307.00 | | | 13 337 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 994 996.00 | | | 12 994 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 311.00 | | | 342 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 825 606.00 | | | 825 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 606.00 | | | 825 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 606.00 | | | 825 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 299 800.00 | 3 299 800.00 | | 3 299 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 564.00 | | | 110 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 992.00 | 1 762 077.00 | 17 915.00 | 1 779 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 575 328.00 | 7 443 615.00 | 131 713.00 | 7 575 328.00 |