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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 258.00 | 13 992.00 | 17 266.00 | 31 258.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 038.00 | 401 593.00 | 286 445.00 | 688 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 224.00 | 890 186.00 | 134 038.00 | 1 024 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 395.00 | 1 305 771.00 | 577 623.00 | 1 883 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113 925.00 | 480 000.00 | 3 633 925.00 | 4 113 925.00 |
BN En cours de production de biens | 6 004 890.00 | 33 988.00 | 5 970 902.00 | 6 004 890.00 |
BT Marchandises | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 749.00 | | 785 749.00 | 785 749.00 |
BZ Autres créances | 1 952 786.00 | | 1 952 786.00 | 1 952 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CF Disponibilités | 4 850 902.00 | | 4 850 902.00 | 4 850 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 771 884.00 | 513 988.00 | 17 257 896.00 | 17 771 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 655 279.00 | 1 819 760.00 | 17 835 519.00 | 19 655 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 805 851.00 | | | 4 805 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 734.00 | | | -451 734.00 |
DL TOTAL (I) | 6 004 117.00 | | | 6 004 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 939.00 | | | 1 224 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 225.00 | | | 701 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 353.00 | | | 2 387 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 626.00 | | | 557 626.00 |
EA Autres dettes | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 943 157.00 | | | 6 943 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 831 402.00 | | | 11 831 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 835 519.00 | | | 17 835 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 728 898.00 | | | 11 728 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978 418.00 | | | 978 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FG Production vendue services | 13 117 611.00 | | 13 117 611.00 | 13 117 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 150 111.00 | | 13 150 111.00 | 13 150 111.00 |
FM Production stockée | | | -664 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 800 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 863 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 075 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 809.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 233 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 801.00 | | | 157 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | | | 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 080.00 | | | -36 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 812 504.00 | | | 12 812 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 264 237.00 | | | 13 264 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 734.00 | | | -451 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 647.00 | 116 809.00 | 1 685.00 | 1 190 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 647.00 | 116 809.00 | 1 685.00 | 1 190 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 583 988.00 | | 70 000.00 | 583 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 988.00 | | 70 000.00 | 583 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 225.00 | 701 225.00 | | 701 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 353.00 | 2 387 353.00 | | 2 387 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 626.00 | 557 626.00 | | 557 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 943 157.00 | 6 943 157.00 | | 6 943 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224 939.00 | 1 122 435.00 | 102 504.00 | 1 224 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757 837.00 | 2 757 837.00 | | 2 757 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 752.00 | 2 757 837.00 | 17 915.00 | 2 775 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 831 402.00 | 11 728 898.00 | 102 504.00 | 11 831 402.00 |