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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 207.00 | 25 996.00 | 17 211.00 | 43 207.00 |
AH Fonds commercial | 144 959.00 | | 144 959.00 | 144 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 969.00 | 443 741.00 | 230 228.00 | 673 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 664.00 | 973 709.00 | 108 955.00 | 1 082 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 154.00 | 1 443 445.00 | 521 709.00 | 1 965 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 506 401.00 | 255 000.00 | 2 251 401.00 | 2 506 401.00 |
BN En cours de production de biens | 3 897 947.00 | 33 988.00 | 3 863 959.00 | 3 897 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 069.00 | | 2 387 069.00 | 2 387 069.00 |
BZ Autres créances | 401 599.00 | | 401 599.00 | 401 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CF Disponibilités | 3 073 180.00 | | 3 073 180.00 | 3 073 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 288 639.00 | 288 988.00 | 11 999 651.00 | 12 288 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 253 793.00 | 1 732 434.00 | 12 521 359.00 | 14 253 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 354 117.00 | | | 4 354 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 432.00 | | | 126 432.00 |
DL TOTAL (I) | 6 130 550.00 | | | 6 130 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 832.00 | | | 910 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 942.00 | | | 2 433 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 181.00 | | | 666 181.00 |
EA Autres dettes | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 233 773.00 | | | 2 233 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 390 810.00 | | | 6 390 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 521 359.00 | | | 12 521 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 360 548.00 | | | 6 360 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
FG Production vendue services | 16 551 666.00 | | 16 551 666.00 | 16 551 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 583 333.00 | | 16 583 333.00 | 16 583 333.00 |
FM Production stockée | | | -2 106 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 776 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 971 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 607 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 493 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 217.00 | |
GE Autres charges | | | 14 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 656 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 791.00 | | | 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 831 465.00 | | | 14 831 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 705 033.00 | | | 14 705 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 432.00 | | | 126 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 771.00 | 124 217.00 | 78 335.00 | 1 305 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 992.00 | 7 004.00 | | 13 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 780.00 | 117 213.00 | 78 335.00 | 1 291 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 513 988.00 | | 225 000.00 | 513 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 988.00 | | 225 000.00 | 513 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 988.00 | | 225 000.00 | 513 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 832.00 | 910 832.00 | | 910 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 942.00 | 2 433 942.00 | | 2 433 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 181.00 | 666 181.00 | | 666 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 233 773.00 | 2 233 773.00 | | 2 233 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 840.00 | 88 578.00 | 30 262.00 | 118 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800 135.00 | 2 800 135.00 | | 2 800 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 490.00 | 2 800 135.00 | 20 355.00 | 2 820 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 390 810.00 | 6 360 548.00 | 30 262.00 | 6 390 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |