| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 439.00 | 342 254.00 | 237 185.00 | 579 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 244.00 | 837 226.00 | 153 018.00 | 990 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 724.00 | 1 190 647.00 | 530 077.00 | 1 720 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 884 100.00 | 525 000.00 | 4 359 100.00 | 4 884 100.00 |
BN En cours de production de biens | 6 669 841.00 | 58 988.00 | 6 610 853.00 | 6 669 841.00 |
BT Marchandises | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 658.00 | | 604 658.00 | 604 658.00 |
BZ Autres créances | 3 561 214.00 | | 3 561 214.00 | 3 561 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 458.00 | | 112 458.00 | 112 458.00 |
CF Disponibilités | 3 498 013.00 | | 3 498 013.00 | 3 498 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 407 047.00 | 583 988.00 | 18 823 059.00 | 19 407 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 127 771.00 | 1 774 636.00 | 19 353 135.00 | 21 127 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 557 165.00 | | | 4 557 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 685.00 | | | 248 685.00 |
DL TOTAL (I) | 6 455 851.00 | | | 6 455 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570 858.00 | | | 2 570 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 468.00 | | | 775 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 874.00 | | | 2 632 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 635.00 | | | 785 635.00 |
EA Autres dettes | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 126 244.00 | | | 6 126 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 897 284.00 | | | 12 897 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 353 135.00 | | | 19 353 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 704 858.00 | | | 12 704 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 237 562.00 | | | 2 237 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
FG Production vendue services | 13 136 516.00 | | 13 136 516.00 | 13 136 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 181 704.00 | | 13 181 704.00 | 13 181 704.00 |
FM Production stockée | | | -267 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 127 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 273 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 003 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 890 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | | | 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 278.00 | | | 168 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 061.00 | | | 159 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 299 372.00 | | | 13 299 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 050 687.00 | | | 13 050 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 685.00 | | | 248 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 681 120.00 | | 97 131.00 | 681 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 120.00 | | 97 131.00 | 681 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 120.00 | | 97 131.00 | 681 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 468.00 | 775 468.00 | | 775 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 874.00 | 2 632 874.00 | | 2 632 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 126 244.00 | 6 126 244.00 | | 6 126 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570 858.00 | 2 378 432.00 | 192 426.00 | 2 570 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785 635.00 | 785 635.00 | | 785 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 805.00 | 4 172 890.00 | 17 915.00 | 4 190 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 897 284.00 | 12 704 858.00 | 192 426.00 | 12 897 284.00 |