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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 812.00 | 28 372.00 | 9 440.00 | 37 812.00 |
AH Fonds commercial | 144 959.00 | | 144 959.00 | 144 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 621.00 | 486 278.00 | 177 343.00 | 663 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 947.00 | 985 580.00 | 108 367.00 | 1 093 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 693.00 | 1 500 229.00 | 460 464.00 | 1 960 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 964 375.00 | 255 000.00 | 1 709 375.00 | 1 964 375.00 |
BN En cours de production de biens | 3 595 113.00 | 25 846.00 | 3 569 267.00 | 3 595 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 891.00 | | 1 781 891.00 | 1 781 891.00 |
BZ Autres créances | 256 126.00 | | 256 126.00 | 256 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CF Disponibilités | 3 233 964.00 | | 3 233 964.00 | 3 233 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 877.00 | | 102 877.00 | 102 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 943 811.00 | 280 846.00 | 10 662 965.00 | 10 943 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 904 505.00 | 1 781 076.00 | 11 123 429.00 | 12 904 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 480 550.00 | | | 4 480 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 498.00 | | | 225 498.00 |
DL TOTAL (I) | 6 356 048.00 | | | 6 356 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 679.00 | | | 1 547 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 517.00 | | | 568 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 740.00 | | | 1 930 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 039.00 | | | 567 039.00 |
EA Autres dettes | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767 381.00 | | | 4 767 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 123 429.00 | | | 11 123 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 815.00 | | | 3 245 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 248 603.00 | | 11 248 603.00 | 11 248 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 248 603.00 | | 11 248 603.00 | 11 248 603.00 |
FM Production stockée | | | -302 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 009 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 535 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 295.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 815.00 | | | 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 084 345.00 | | | 11 084 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 858 846.00 | | | 10 858 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 498.00 | | | 225 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 445.00 | 113 295.00 | 56 511.00 | 1 443 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 996.00 | 7 772.00 | 5 395.00 | 25 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 450.00 | 105 523.00 | 51 116.00 | 1 417 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 517.00 | 568 517.00 | | 568 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 740.00 | 1 930 740.00 | | 1 930 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 039.00 | 567 039.00 | | 567 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 679.00 | 26 113.00 | 1 521 566.00 | 1 547 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140 895.00 | 2 140 895.00 | | 2 140 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 250.00 | 2 140 895.00 | 20 355.00 | 2 161 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 381.00 | 3 245 815.00 | 1 521 566.00 | 4 767 381.00 |