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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 523.00 | 33 286.00 | 2 237.00 | 35 523.00 |
AH Fonds commercial | 144 959.00 | | 144 959.00 | 144 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 231.00 | 465 540.00 | 83 690.00 | 549 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 702.00 | 903 572.00 | 91 130.00 | 994 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 790.00 | 1 402 398.00 | 341 392.00 | 1 743 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381 847.00 | 255 000.00 | 1 126 847.00 | 1 381 847.00 |
BN En cours de production de biens | 962 676.00 | | 962 676.00 | 962 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 760.00 | 10 957.00 | 1 605 803.00 | 1 616 760.00 |
BZ Autres créances | 174 292.00 | | 174 292.00 | 174 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CF Disponibilités | 6 555 145.00 | | 6 555 145.00 | 6 555 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 790 096.00 | 265 957.00 | 10 524 139.00 | 10 790 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 533 885.00 | 1 668 355.00 | 10 865 531.00 | 12 533 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 706 048.00 | | | 4 706 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 544.00 | | | 253 544.00 |
DL TOTAL (I) | 6 609 592.00 | | | 6 609 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 526.00 | | | 1 524 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 202.00 | | | 1 509 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 093.00 | | | 602 093.00 |
EA Autres dettes | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 570.00 | | | 548 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 939.00 | | | 4 255 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 865 531.00 | | | 10 865 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 293.00 | | | 2 962 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 429 804.00 | | 14 429 804.00 | 14 429 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 429 804.00 | | 14 429 804.00 | 14 429 804.00 |
FM Production stockée | | | -2 632 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 833 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 430 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 957.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 658 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 839.00 | | | 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 317.00 | | | 189 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 788.00 | | | 190 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 971.00 | | | 144 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 711.00 | | | 12 024 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 771 167.00 | | | 11 771 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 544.00 | | | 253 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 229.00 | 99 487.00 | 197 319.00 | 1 500 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 372.00 | 7 203.00 | 2 289.00 | 28 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 857.00 | 92 285.00 | 195 030.00 | 1 471 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 280 846.00 | | 25 846.00 | 280 846.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 846.00 | 10 957.00 | 25 846.00 | 280 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 846.00 | 10 957.00 | 25 846.00 | 280 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 202.00 | 1 509 202.00 | | 1 509 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 093.00 | 602 093.00 | | 602 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 570.00 | 548 570.00 | | 548 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524 526.00 | 230 880.00 | 1 293 646.00 | 1 524 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880 964.00 | 1 880 964.00 | | 1 880 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 339.00 | 1 880 964.00 | 19 375.00 | 1 900 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 939.00 | 2 962 293.00 | 1 293 646.00 | 4 255 939.00 |