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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 160.00 | 35 625.00 | 2 535.00 | 38 160.00 |
AH Fonds commercial | 144 959.00 | | 144 959.00 | 144 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 197.00 | 494 956.00 | 47 241.00 | 542 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 211.00 | 904 271.00 | 93 940.00 | 998 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 152.00 | 1 434 853.00 | 308 300.00 | 1 743 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934 440.00 | 232 000.00 | 1 702 440.00 | 1 934 440.00 |
BN En cours de production de biens | 2 075 196.00 | | 2 075 196.00 | 2 075 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539 583.00 | 4 134.00 | 3 535 449.00 | 3 539 583.00 |
BZ Autres créances | 262 455.00 | | 262 455.00 | 262 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109 464.00 | | 1 109 464.00 | 1 109 464.00 |
CF Disponibilités | 4 977 106.00 | | 4 977 106.00 | 4 977 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 820.00 | | 98 820.00 | 98 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 997 063.00 | 236 134.00 | 13 760 929.00 | 13 997 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 740 216.00 | 1 670 987.00 | 14 069 229.00 | 15 740 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 959 592.00 | | | 4 959 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 818.00 | | | 290 818.00 |
DL TOTAL (I) | 6 900 410.00 | | | 6 900 410.00 |
DP Provisions pour risques | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 730.00 | | | 1 313 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 978.00 | | | 1 448 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 588.00 | | | 927 588.00 |
EA Autres dettes | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 445 154.00 | | | 3 445 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 161 464.00 | | | 7 161 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 069 229.00 | | | 14 069 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 238 032.00 | | | 6 238 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 187 038.00 | | 10 187 038.00 | 10 187 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 187 038.00 | | 10 187 038.00 | 10 187 038.00 |
FM Production stockée | | | 1 112 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 474 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 388 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 355.00 | |
GE Autres charges | | | 11 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 115 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 525 099.00 | | | 11 525 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 234 281.00 | | | 11 234 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 818.00 | | | 290 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 790.00 | | 54 137.00 | 1 743 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 774.00 | 1 743 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 183 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 332.00 | 1 540 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 482.00 | | 3 079.00 | 180 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 932.00 | | 50 808.00 | 1 543 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 375.00 | | 250.00 | 19 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 398.00 | 83 601.00 | 51 145.00 | 1 402 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 286.00 | 2 781.00 | 442.00 | 33 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 112.00 | 80 819.00 | 50 703.00 | 1 369 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 255 000.00 | 100 000.00 | 123 000.00 | 255 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 957.00 | 100 000.00 | 123 000.00 | 265 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 957.00 | 100 000.00 | 123 000.00 | 265 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 978.00 | 1 448 978.00 | | 1 448 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 588.00 | 927 047.00 | | 927 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 445 154.00 | 3 445 154.00 | | 3 445 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313 730.00 | 390 298.00 | 923 432.00 | 1 313 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900 858.00 | 3 900 858.00 | | 3 900 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 483.00 | 3 900 858.00 | 19 625.00 | 3 920 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 464.00 | 6 237 491.00 | 923 432.00 | 7 161 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |